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渤海股份现金流表

3.08亿

营业现金流

-2.68亿

投资现金流

9.35百万

融资现金流

现金流表详细项

渤海股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.61 亿 5.33 亿 3.94 亿 3.52 亿 4.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 1.61 亿 1.22 亿 3.05 亿 3.08 亿
现金流入 16.84 亿 20.07 亿 18.34 亿 17.56 亿 18.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.19 亿 17.4 亿 15.93 亿 16.59 亿 16.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 2.6 亿 1.98 亿 0.77 亿 1.75 亿
现金流出 15.4 亿 18.46 亿 17.13 亿 14.5 亿 15.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.12 亿 13.03 亿 11.87 亿 10.09 亿 9.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 2.09 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 1.59 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.04 亿 2.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 -2.45 亿 -3.5 亿 -1.96 亿 -2.68 亿
现金流入 0.94 亿 2.36 亿 0.21 亿 0.14 亿 725.18 万
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.19 亿 0.0 元 2,851.0 元 2,851.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 68.26 万 0.11 亿 597.91 万 622.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 0.72 亿 0.1 亿 774.84 万 102.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 116.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.17 亿 4.81 亿 3.71 亿 2.1 亿 2.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.84 亿 2.75 亿 3.6 亿 1.97 亿 2.65 亿
-投资支付的现金 0.33 亿 0.42 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.63 亿 0.0 元 0.0 元 -78.78 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,999.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.51 亿 1.89 亿 -0.49 亿 934.97 万
现金流入 21.09 亿 21.31 亿 23.72 亿 24.49 亿 22.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.57 亿 5.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.57 亿 5.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.01 亿 18.49 亿 23.72 亿 23.01 亿 20.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.93 亿 2.24 亿 12.95 万 1.48 亿 1.46 亿
现金流出 21.56 亿 21.82 亿 21.83 亿 24.97 亿 22.34 亿
-偿还债务所支付的现金 15.42 亿 19.16 亿 19.54 亿 19.71 亿 16.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 2.12 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 822.37 万 0.19 亿 304.52 万 798.04 万 762.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.55 亿 0.54 亿 0.86 亿 3.93 亿 4.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -104.13 万 -355.69 万 -314.41 万 14.0 元 -6.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.28 亿 -1.39 亿 -0.42 亿 0.6 亿 0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 5.33 亿 3.94 亿 3.52 亿 4.12 亿 4.61 亿


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