资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 13.9 | |
| 存货（%） | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 36.8 | 32.5 | 32.3 | 29.6 | 29.3 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 63.2 | 67.5 | 67.7 | 70.4 | 70.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 14.1 | 14.7 | 10.4 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 47.3 | 46.2 | 39.7 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.3 | 19.3 | 21.3 | 27.1 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.9 | 33.4 | 32.5 | -- | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.2 | 18.8 | 14.5 | 12.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 25.5 | 23.0 | 24.8 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 20.5 | 17.0 | 18.4 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 160.1 | 194.4 | 222.1 | 229.1 | 228.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.8 | 155.9 | 180.3 | 197.4 | 199.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 31.3 | 38.4 | 41.8 | 31.7 | 29.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 309.1 | 297.7 | 308.5 | 264.5 | 250.9 | |
| 缺钱天数（天） | -148.9 | -103.3 | -86.4 | -35.4 | -22.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | -4.0 | -3.2 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.0 | 65.6 | -25.8 | -6.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | -7.4 | 1.0 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.5 | 64.4 | 65.8 | 71.8 | 68.9 | |
| 流动比率（%） | 85.9 | 68.7 | 69.9 | 74.6 | 71.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.1 | 66.6 | 67.5 | 66.8 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.8 | 147.1 | 156.1 | 173.9 | 167.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.9 | 45.7 | 73.4 | 109.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -49.2 | -47.4 | -45.5 | -- |
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