华媒控股现金流表
1.06亿
营业现金流
0.72亿
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华媒控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.49 亿 | 6.45 亿 | 7.42 亿 | 8.17 亿 | 6.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.34 亿 | 3.79 亿 | 2.72 亿 | 1.1 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 22.3 亿 | 19.01 亿 | 20.03 亿 | 16.77 亿 | 16.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.19 亿 | 17.65 亿 | 18.54 亿 | 15.42 亿 | 14.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 1.25 亿 | 1.49 亿 | 1.33 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 18.96 亿 | 15.21 亿 | 17.31 亿 | 15.67 亿 | 14.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.06 亿 | 8.47 亿 | 10.04 亿 | 8.38 亿 | 8.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.84 亿 | 4.99 亿 | 5.01 亿 | 4.83 亿 | 4.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.49 亿 | 0.65 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.59 亿 | 1.27 亿 | 1.61 亿 | 1.93 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.08 亿 | -0.96 亿 | -0.38 亿 | 116.41 万 | 0.72 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 8.91 亿 | 6.29 亿 | 6.02 亿 | 4.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.56 亿 | 8.4 亿 | 5.04 亿 | 5.76 亿 | 4.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.75 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.0 万 | 256.68 万 | 0.65 亿 | 94.89 万 | 94.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.13 万 | 21.61 万 | 629.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 437.02 万 | 179.23 万 | 122.83 万 | -69.16 万 |
| 现金流出 | 6.55 亿 | 9.87 亿 | 6.67 亿 | 6.01 亿 | 4.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 1.44 亿 | 0.54 亿 | 0.65 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.75 亿 | 8.43 亿 | 6.12 亿 | 5.34 亿 | 3.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.0 万 | 158.87 万 | 111.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.29 亿 | -1.88 亿 | -1.59 亿 | -2.42 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 10.37 亿 | 5.75 亿 | 8.09 亿 | 5.73 亿 | 13.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 594.38 万 | 0.14 亿 | 96.3 万 | 22.54 万 | 22.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 96.3 万 | 22.54 万 | 22.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.66 亿 | 7.63 亿 | 9.68 亿 | 8.15 亿 | 14.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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