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华媒控股现金流表

1.25亿

营业现金流

0.28亿

投资现金流

-4.57亿

融资现金流

现金流表详细项

华媒控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.79 亿 7.49 亿 6.45 亿 7.42 亿 8.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 3.34 亿 3.79 亿 2.72 亿 1.25 亿
现金流入 19.77 亿 22.3 亿 19.01 亿 20.03 亿 16.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.49 亿 20.19 亿 17.65 亿 18.54 亿 16.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 2.07 亿 1.25 亿 1.49 亿 0.7 亿
现金流出 17.6 亿 18.96 亿 15.21 亿 17.31 亿 15.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.21 亿 11.06 亿 8.47 亿 10.04 亿 8.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.29 亿 4.84 亿 4.99 亿 5.01 亿 4.9 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.47 亿 0.49 亿 0.65 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 2.59 亿 1.27 亿 1.61 亿 1.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.21 亿 -2.08 亿 -0.96 亿 -0.38 亿 0.28 亿
现金流入 14.41 亿 4.46 亿 8.91 亿 6.29 亿 7.71 亿
+收回投资收到的现金 13.53 亿 3.56 亿 8.4 亿 5.04 亿 7.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.83 亿 0.75 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.4 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 104.96 万 16.0 万 256.68 万 0.65 亿 266.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 106.88 万 -1.13 万 21.61 万 629.56 万 -0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 281.27 万 0.15 亿 437.02 万 179.23 万 533.48 万
现金流出 16.62 亿 6.55 亿 9.87 亿 6.67 亿 7.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 0.79 亿 1.44 亿 0.54 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 14.94 亿 5.75 亿 8.43 亿 6.12 亿 7.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 114.0 万 -0.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -2.29 亿 -1.88 亿 -1.59 亿 -4.57 亿
现金流入 11.34 亿 10.37 亿 5.75 亿 8.09 亿 6.23 亿
+吸收投资收到的现金 697.0 万 594.38 万 0.14 亿 96.3 万 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 697.0 万 0.0 元 0.14 亿 96.3 万 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.33 亿 7.93 亿 2.93 亿 2.73 亿 0.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 2.38 亿 2.69 亿 5.35 亿 5.26 亿
现金流出 11.6 亿 12.66 亿 7.63 亿 9.68 亿 10.8 亿
-偿还债务所支付的现金 9.15 亿 8.64 亿 3.61 亿 2.52 亿 3.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.47 亿 314.93 万 507.23 万 0.11 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.71 亿 3.74 亿 3.79 亿 6.93 亿 6.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 48.0 元 3,229.0 元 0.0 元 -126.0 元 -126.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 -1.04 亿 0.95 亿 0.75 亿 -3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 7.49 亿 6.45 亿 7.4 亿 8.17 亿 5.15 亿


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