资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 21.3 | 23.2 | 25.1 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 8.8 | 10.0 | 9.2 | 10.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 4.9 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 35.1 | 39.5 | 40.8 | 42.7 | 34.9 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 64.9 | 60.5 | 59.2 | 57.3 | 65.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 10.4 | 10.4 | 9.7 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 46.3 | 44.3 | 42.8 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.8 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 45.4 | 46.3 | -- | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.8 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.5 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 9.9 | 6.2 | 6.1 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.1 | 12.8 | 9.9 | 8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 22.0 | 21.7 | 20.8 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | -22.1 | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 19.8 | 19.7 | 20.5 | 17.9 | |
| 净利率（%) | -22.3 | 6.6 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 13.6 | 13.7 | 10.6 | 11.1 | |
| 完整生意周期（天） | 82.7 | 67.0 | 82.3 | 85.0 | 99.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.1 | 60.1 | 73.9 | 77.9 | 91.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 55.3 | 53.2 | 43.4 | 51.6 | 43.2 | |
| 存货周转天数（天） | 6.6 | 6.9 | 8.4 | 7.1 | 8.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 82.7 | 104.3 | 103.0 | 84.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1.7 | -15.7 | -22.1 | -18.0 | 15.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | 17.9 | -8.0 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -771.7 | 136.7 | -26.5 | -1.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.8 | 10.5 | 5.5 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 83.3 | 90.6 | 98.2 | 93.7 | |
| 流动比率（%） | 87.4 | 85.4 | 92.2 | 99.7 | 95.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.5 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 54.6 | 53.7 | 51.5 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1182.6 | 711.5 | 600.0 | 1016.3 | 1077.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 18.9 | 21.7 | 16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 218.8 | 193.7 | 208.0 | 237.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.2 | -45.4 | -17.4 | -30.9 | -- |
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