*ST阳光现金流表
1.94亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-1.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST阳光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 0.94 亿 | 0.29 亿 | 0.77 亿 | 0.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | 1.59 亿 | 0.71 亿 | 1.93 亿 | 1.94 亿 |
| 现金流入 | 6.43 亿 | 3.99 亿 | 3.42 亿 | 4.97 亿 | 5.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.27 亿 | 3.78 亿 | 3.34 亿 | 4.21 亿 | 4.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 860.6 万 | 0.76 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 4.28 亿 | 2.4 亿 | 2.72 亿 | 3.04 亿 | 3.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 0.49 亿 | 0.83 亿 | 0.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.11 亿 | 1.25 亿 | 1.26 亿 | 0.41 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 1.26 亿 | 1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378.54 万 | 0.13 亿 | 1.0 亿 | -0.52 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 14.64 万 | 0.15 亿 | 1.03 亿 | 100.38 万 | 13.46 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.64 万 | 6,176.0 元 | 7,975.0 元 | 3,757.0 元 | 13.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.77 亿 | 0.0 元 | -100.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 393.18 万 | 239.21 万 | 266.31 万 | 0.53 亿 | 0.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393.18 万 | 139.21 万 | 166.31 万 | 0.13 亿 | 847.35 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.43 亿 | -2.38 亿 | -1.62 亿 | -1.62 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 5.77 亿 | 1.8 亿 | 76.2 万 | 1.24 亿 | 1.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.2 亿 | 4.19 亿 | 1.63 亿 | 2.86 亿 | 3.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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