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阳光股份现金流表

0.61亿

营业现金流

-0.1亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

阳光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 2.27 亿 0.94 亿 0.29 亿 0.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.72 亿 2.14 亿 1.59 亿 0.71 亿 0.61 亿
现金流入 6.4 亿 6.43 亿 3.99 亿 3.42 亿 3.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.41 亿 6.27 亿 3.78 亿 3.34 亿 3.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.16 亿 0.2 亿 860.6 万 0.9 亿
现金流出 2.67 亿 4.28 亿 2.4 亿 2.72 亿 3.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.17 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.49 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.56 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 2.11 亿 1.25 亿 1.26 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.32 亿 0.34 亿 0.44 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 623.35 万 -378.54 万 0.13 亿 1.0 亿 -0.1 亿
现金流入 917.72 万 14.64 万 0.15 亿 1.03 亿 -1.3 亿
+收回投资收到的现金 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 -1.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.72 万 14.64 万 6,176.0 元 7,975.0 元 5,727.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.77 亿 100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 91.06 万
现金流出 294.37 万 393.18 万 239.21 万 266.31 万 -1.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54.15 万 393.18 万 139.21 万 166.31 万 0.11 亿
-投资支付的现金 240.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万 -0.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.19 亿 -3.43 亿 -2.38 亿 -1.62 亿 -1.05 亿
现金流入 3.01 亿 5.77 亿 1.8 亿 76.2 万 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 3.8 亿 990.0 万 0.0 元 0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 140.0 万 1.97 亿 1.71 亿 76.2 万 0.2 亿
现金流出 5.2 亿 9.2 亿 4.19 亿 1.63 亿 1.49 亿
-偿还债务所支付的现金 4.22 亿 4.9 亿 3.15 亿 0.77 亿 0.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.65 亿 0.46 亿 0.32 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 460.85 万 3.65 亿 0.58 亿 0.54 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.46 万 -8.35 万 31.08 万 6.16 万 -11.05 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 -1.33 亿 -0.66 亿 934.05 万 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 0.94 亿 0.29 亿 0.38 亿 -0.15 亿


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