资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 7.0 | 3.1 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.0 | 96.9 | 98.2 | 97.3 | 97.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 19.2 | 18.8 | 17.5 | 28.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 65.1 | 65.8 | -- | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.4 | -7.3 | -5.0 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 2.0 | -13.1 | -9.2 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.5 | 17.9 | -61.2 | -33.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 72.7 | 75.7 | 69.1 | 58.7 | 55.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 23.2 | -118.4 | -76.7 | -81.4 | |
| 营业费用率（%） | 36.7 | 32.2 | 39.1 | 36.8 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 14.6 | -100.3 | -72.1 | -65.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 51.6 | 17.0 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 868.5 | 128.5 | 28.8 | 31.0 | 35.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 15.4 | 32.8 | 23.5 | 17.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.6 | 23.7 | 11.1 | 15.5 | 20.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 3.5 | 20.7 | 23.5 | 24.7 | |
| 存货周转天数（天） | 837.9 | 104.8 | 17.6 | 15.5 | 14.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.3 | 130.7 | 165.2 | 168.8 | 127.8 | |
| 缺钱天数（天） | 720.2 | -2.2 | -136.4 | -137.8 | -92.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 134.9 | -0.5 | -32.8 | -15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 398.7 | 17.5 | -442.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 1.1 | -13.0 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.7 | 19.1 | 10.9 | 17.2 | 15.9 | |
| 流动比率（%） | 33.6 | 19.8 | 11.7 | 18.0 | 16.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.7 | -6.0 | -4.2 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 34.9 | 34.2 | 32.7 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 37573.5 | 8737.5 | 9370.1 | 7748.0 | 9620.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.8 | 24.4 | 21.2 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -50.0 | -- | -352.4 | -349.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | -14.9 | -6.3 | -2.5 | -- |
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