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西安旅游现金流表

-0.17亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-1.17亿

融资现金流

现金流表详细项

西安旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.59 亿 3.07 亿 4.65 亿 2.82 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -1.16 亿 -2.09 亿 -0.18 亿 -0.17 亿
现金流入 3.16 亿 6.39 亿 4.43 亿 9.09 亿 8.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.95 亿 5.99 亿 4.11 亿 5.79 亿 5.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.31 亿 0.15 亿 3.26 亿 3.67 亿
现金流出 4.89 亿 7.54 亿 6.52 亿 9.27 亿 9.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.66 亿 6.06 亿 5.35 亿 4.48 亿 4.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.67 亿 0.79 亿 0.94 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 604.71 万 0.19 亿 877.21 万 0.16 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.63 亿 0.29 亿 3.69 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -1.06 亿 0.95 亿 -0.62 亿 -0.51 亿
现金流入 5.1 亿 2.86 亿 1.72 亿 0.13 亿 226.72 万
+收回投资收到的现金 3.01 亿 2.4 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.11 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.68 万 0.23 亿 0.0 元 226.72 万 226.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 293.17 万 30.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.98 亿 3.92 亿 0.77 亿 0.75 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 1.52 亿 0.77 亿 0.75 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 2.69 亿 2.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 968.01 万 3.79 亿 -0.69 亿 -0.23 亿 -1.17 亿
现金流入 3.02 亿 8.03 亿 7.45 亿 7.09 亿 8.04 亿
+吸收投资收到的现金 382.5 万 0.11 亿 528.0 万 240.0 万 342.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 382.5 万 0.11 亿 528.0 万 240.0 万 342.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.97 亿 7.89 亿 7.36 亿 7.06 亿 8.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 112.5 万 316.44 万 450.0 万 67.5 万 67.5 万
现金流出 2.92 亿 4.25 亿 8.14 亿 7.32 亿 9.21 亿
-偿还债务所支付的现金 2.8 亿 3.48 亿 7.41 亿 6.55 亿 8.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.24 亿 0.36 亿 0.31 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.53 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 1.3 万 0.0 元 -39.0 元 -39.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 1.57 亿 -1.83 亿 -1.03 亿 -1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 3.07 亿 4.65 亿 2.82 亿 1.78 亿 -673.61 万


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