资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | |
| 存货（%） | 6.0 | 11.2 | 13.8 | 15.2 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 12.6 | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 43.8 | 38.9 | 32.9 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 56.2 | 61.1 | 67.1 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 40.9 | 44.0 | 44.4 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 22.0 | 24.1 | 34.4 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 37.2 | 31.8 | -- | 17.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -4.4 | -8.6 | -8.0 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | -8.6 | -22.8 | -26.8 | -40.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | -36.4 | -74.5 | -72.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 5.2 | 3.4 | -11.6 | 4.0 | 3.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | -15.2 | -44.7 | -30.1 | -41.7 | |
| 营业费用率（%） | 43.6 | 19.2 | 29.2 | 26.7 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 11.1 | -14.4 | -46.1 | -31.2 | -43.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 80.2 | 126.3 | 264.0 | 267.5 | 355.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 23.7 | 7.9 | 7.0 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.9 | 15.4 | 46.0 | 52.4 | 58.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 54.3 | 110.9 | 218.0 | 215.2 | 296.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.1 | 71.5 | 145.2 | 118.5 | 165.3 | |
| 缺钱天数（天） | 50.1 | 54.8 | 118.8 | 149.0 | 190.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -65.3 | 87.3 | -29.4 | 38.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 182.9 | -353.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | -7.7 | -21.5 | -26.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.5 | 79.8 | 57.1 | 39.9 | 33.8 | |
| 流动比率（%） | 145.8 | 107.1 | 88.5 | 74.1 | 73.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | -4.8 | -7.2 | -3.4 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 62.8 | 68.2 | 78.7 | 82.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.8 | 251.0 | 226.0 | 250.7 | 242.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -40.9 | -12.8 | -23.4 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -194.6 | -120.0 | -78.0 | -64.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.8 | -41.2 | -90.0 | -60.0 | -- |
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