焦作万方现金流表
7.75亿
营业现金流
-1.61亿
投资现金流
-3.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 焦作万方现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 6.99 亿 | 7.65 亿 | 11.38 亿 | 14.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 6.28 亿 | 8.52 亿 | 9.56 亿 | 7.75 亿 |
| 现金流入 | 57.79 亿 | 76.65 亿 | 70.84 亿 | 74.64 亿 | 73.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.58 亿 | 73.1 亿 | 67.13 亿 | 69.93 亿 | 70.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 2.56 亿 | 2.91 亿 | 4.72 亿 | 2.45 亿 |
| 现金流出 | 56.83 亿 | 70.37 亿 | 62.32 亿 | 65.08 亿 | 65.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.14 亿 | 63.66 亿 | 53.48 亿 | 55.89 亿 | 55.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.3 亿 | 2.62 亿 | 2.44 亿 | 2.82 亿 | 2.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.31 亿 | 1.79 亿 | 2.39 亿 | 2.92 亿 | 3.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.08 亿 | 2.3 亿 | 4.01 亿 | 3.46 亿 | 3.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -803.51 万 | -2.35 亿 | 60.54 万 | 728.79 万 | -1.61 亿 |
| 现金流入 | 4.43 亿 | 3.88 亿 | 7.37 亿 | 4.63 亿 | 3.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 3.0 亿 | 6.75 亿 | 4.5 亿 | 3.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 766.59 万 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 292.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.81 万 | 0.33 亿 | 3.76 万 | 88.33 万 | 98.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 4.51 亿 | 6.23 亿 | 7.36 亿 | 4.56 亿 | 5.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 1.22 亿 | 0.5 亿 | 1.26 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.0 亿 | 4.5 亿 | 6.75 亿 | 3.0 亿 | 4.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.51 亿 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | -3.27 亿 | -4.8 亿 | -6.61 亿 | -3.25 亿 |
| 现金流入 | 23.55 亿 | 10.81 亿 | 8.1 亿 | 4.94 亿 | 4.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.35 亿 | 14.08 亿 | 12.89 亿 | 11.55 亿 | 7.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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