资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 14.7 | 16.8 | 22.0 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 存货（%） | 9.2 | 12.3 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 21.5 | 30.3 | 26.7 | 32.0 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 78.5 | 69.7 | 73.3 | 68.0 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 28.2 | 22.6 | 23.7 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 7.1 | 9.9 | 2.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 64.7 | 67.5 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.3 | 3.9 | 7.5 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 8.0 | 5.8 | 10.7 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 6.8 | 4.9 | 8.9 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.7 | 38.7 | 23.0 | 58.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 16.4 | 1.5 | 9.7 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 15.3 | 3.1 | 11.3 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 8.1 | 4.5 | 9.6 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 50.7 | 72.4 | 42.8 | 33.9 | 29.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 360.1 | 762.6 | 409.7 | 296.1 | 3014.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 5.1 | 8.7 | 11.2 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 49.6 | 71.9 | 41.9 | 32.7 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.7 | 55.8 | 37.2 | 48.3 | 45.9 | |
| 缺钱天数（天） | -8.0 | 16.6 | 5.6 | -14.4 | -16.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | 3.7 | 35.8 | -7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 452.2 | 20.4 | -72.8 | 242.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 5.6 | 4.0 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.6 | 63.9 | 87.3 | 110.4 | 132.9 | |
| 流动比率（%） | 67.2 | 107.3 | 118.0 | 134.7 | 163.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 20.4 | 13.2 | 35.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 35.3 | 32.5 | 26.5 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.9 | 248.3 | 280.6 | 326.6 | 357.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 4.3 | 35.4 | 45.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 172.5 | 218.3 | 255.9 | 331.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.8 | -36.1 | -12.8 | -7.3 | -- |
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