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东海A退现金流表

0.12亿

营业现金流

-1.61百万

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

东海A退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 968.16 万 0.15 亿 742.29 万 292.45 万 468.47 万
经营活动产生的现金流量净额 678.39 万 471.37 万 -672.93 万 0.13 亿 0.12 亿
现金流入 0.34 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.36 亿 0.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.34 亿 0.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 196.63 万 224.04 万 95.47 万 168.97 万 171.17 万
现金流出 0.27 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 924.91 万 756.42 万 861.05 万 747.95 万 753.45 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 248.12 万 172.55 万 77.84 万 101.17 万 100.08 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 313.44 万 329.26 万 230.17 万 310.75 万 301.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -110.11 万 -0.13 亿 -0.14 亿 -96.37 万 -160.82 万
现金流入 0.0 元 6.89 万 8,300.0 元 471.07 万 471.07 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.89 万 8,300.0 元 400.0 元 400.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 471.03 万 471.03 万
现金流出 110.11 万 0.13 亿 0.14 亿 567.44 万 631.89 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110.11 万 0.13 亿 0.14 亿 567.44 万 631.89 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 -0.1 亿 -0.1 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.0 元 382.8 万 0.1 亿 0.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 329.92 万 989.77 万 989.77 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 52.87 万 59.39 万 45.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 568.27 万 -794.14 万 -449.85 万 176.02 万 11.74 万
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 742.29 万 292.45 万 468.47 万 480.21 万


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