东海A退现金流表

0.12亿

营业现金流

-1.61百万

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

东海A退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 968.16 0.15 亿 742.29 292.45 468.47
经营活动产生的现金流量净额 678.39 471.37 -672.93 0.13 亿 0.12 亿
现金流入 0.34 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.36 亿 0.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.34 亿 0.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 196.63 224.04 95.47 168.97 171.17
现金流出 0.27 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 924.91 756.42 861.05 747.95 753.45
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 248.12 172.55 77.84 101.17 100.08
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 313.44 329.26 230.17 310.75 301.59
投资活动产生的现金流量净额 -110.11 -0.13 亿 -0.14 亿 -96.37 -160.82
现金流入 0.0 6.89 8,300.0 471.07 471.07
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 6.89 8,300.0 400.0 400.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 471.03 471.03
现金流出 110.11 0.13 亿 0.14 亿 567.44 631.89
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110.11 0.13 亿 0.14 亿 567.44 631.89
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 0.0 0.16 亿 -0.1 亿 -0.1 亿
现金流入 0.0 0.0 0.2 亿 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 0.2 亿 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.0 0.0 382.8 0.1 亿 0.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.0 329.92 989.77 989.77
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 0.0 52.87 59.39 45.17
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 568.27 -794.14 -449.85 176.02 11.74
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 742.29 292.45 468.47 480.21