资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2022年3月
资产
现金与约当现金(%) 17.4 8.5 3.0 5.5 5.2
应收款项(%) 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6
存货(%) 0.3 0.3 2.1 0.2 0.3
其他流动资产(%) 2.1 2.9 4.1 4.1 4.0
流动资产(%) 20.7 12.7 10.0 10.7 10.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 79.3 87.3 90.0 89.3 89.1
负债
应付款项(%) 1.8 1.4 0.8 0.9 1.1
流动负债(%) 10.1 8.6 17.7 13.4 9.3
非流动负债(%) 1.7 1.7 13.6 5.6 5.7
权益
股东权益(%) 88.3 89.7 68.7 81.1 85.0
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.3 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.7 0.9 -12.5 -2.2 -2.1
ROE=净资产收益率(%) 0.8 1.0 -15.9 -2.9 -2.7
ROIC=资本回报率(%) 0.6 0.7 0.0 0.0 -2.3
税前纯益占实收资本(%) 0.2 0.2 -3.2 -0.6 -0.5
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 60.2 57.3 17.7 39.0 39.2
营业利润率(%) 2.8 -3.0 -73.0 -6.5 -6.0
营业费用率(%) 52.7 58.6 92.3 45.2 44.2
净利率(%) 2.2 2.9 -74.6 -6.7 -6.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.4 0.9 2.0
完整生意周期(天) 13.0 12.8 41.1 26.0 5.9
应收款项周转率(次/年) 60.1 74.1 41.9 84.4 114.9
应收款项周转天数(天) 6.1 4.9 8.7 4.3 3.2
存货周转率(次/年) 52.4 46.6 11.3 16.8 133.6
存货周转天数(天) 7.0 7.8 32.4 21.7 2.7
应付款项周转天数(天) 58.5 47.1 29.4 15.9 8.9
缺钱天数(天) -45.5 -34.3 11.6 10.1 -3.0
成长能力
营收增长率(%) 5.8 -12.1 -40.2 94.9 9.6
营业利润增长率(%) -48.5 -196.2 100.0 100.0 10.8
净资本增长率(%) 0.8 0.9 -14.7 4.0 4.1
偿债能力
速动比率(%) 202.2 144.2 45.1 78.6 113.6
流动比率(%) 204.7 147.6 56.7 80.2 117.2
利息保障倍数(倍) -25.6 -7.1 -16.5
财务结构
负债占资产比率(%) 11.8 10.3 31.3 18.9 15.0
长期资金占重资产比率(%) 217.2 224.9 231.2 237.9 247.2
现金能力
现金流量比率(%) 76.1 62.5 -39.1 115.1 155.5
现金流量允当比率(%) 491.2 112.1 41.8 60.2 68.0
现金再投资比率(%) 8.6 5.9 -13.2 3.7 2.3