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新华联现金流表

-1.26亿

营业现金流

-1.25亿

投资现金流

4.89百万

融资现金流

现金流表详细项

新华联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.74 亿 9.8 亿 10.38 亿 6.71 亿 3.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.15 亿 28.67 亿 6.66 亿 5.73 亿 -1.26 亿
现金流入 98.19 亿 80.51 亿 38.73 亿 40.07 亿 23.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.98 亿 75.25 亿 31.67 亿 35.65 亿 21.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.2 亿 3.91 亿 5.69 亿 3.9 亿 1.54 亿
现金流出 67.03 亿 51.84 亿 32.07 亿 34.34 亿 24.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.24 亿 29.42 亿 14.04 亿 16.51 亿 12.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.62 亿 9.2 亿 7.03 亿 7.58 亿 5.37 亿
-支付的各项税费 9.58 亿 7.01 亿 5.95 亿 3.97 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.59 亿 6.22 亿 5.04 亿 6.28 亿 5.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 0.83 亿 -2.85 亿 2.16 亿 -1.25 亿
现金流入 1.56 亿 1.55 亿 847.4 万 4.06 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 0.58 亿 139.85 万 707.78 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.95 亿 0.8 亿 3.05 万 1.43 万 11.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 360.23 万 230.03 万 136.57 万 3.96 亿 2.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.25 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.88 亿 0.72 亿 2.94 亿 1.89 亿 1.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.87 亿 0.72 亿 2.87 亿 1.1 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 100.0 万 0.0 元 680.4 万 254.0 万 -322.48 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.77 亿 0.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -32.76 亿 -28.91 亿 -7.47 亿 -11.36 亿 489.35 万
现金流入 50.59 亿 11.15 亿 3.58 亿 5.02 亿 3.46 亿
+吸收投资收到的现金 68.2 万 4.9 万 0.0 元 1.0 亿 4.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 68.2 万 4.9 万 0.0 元 19.96 万 19.96 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.34 亿 3.08 亿 550.0 万 1.02 亿 -0.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.25 亿 8.07 亿 3.52 亿 3.0 亿 0.21 亿
现金流出 83.35 亿 40.06 亿 11.05 亿 16.38 亿 3.41 亿
-偿还债务所支付的现金 65.11 亿 27.72 亿 9.05 亿 14.61 亿 2.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.1 亿 12.24 亿 2.0 亿 1.73 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.51 亿 0.89 亿 0.12 亿 0.28 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.14 亿 0.11 亿 0.0 元 402.48 万 402.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -206.87 万 -59.35 万 -34.92 万 -78.72 万 -23.37 万
现金及现金等价物净增加额 -3.94 亿 0.58 亿 -3.67 亿 -3.48 亿 -2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 9.8 亿 10.38 亿 6.71 亿 3.23 亿 0.77 亿


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