资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 5.4 | 4.3 | 7.5 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货（%） | 43.8 | 42.4 | 42.2 | 48.7 | 46.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 54.1 | 53.3 | 66.9 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 45.9 | 46.7 | 33.1 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 16.1 | 16.5 | 14.5 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 59.5 | 67.6 | 83.0 | 48.0 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 23.9 | 22.3 | 14.8 | 11.5 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.5 | 10.1 | 2.1 | -- | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 7.5 | 10.3 | 43.3 | 29.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | -8.2 | -8.3 | 0.5 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.7 | -84.0 | -357.4 | 15.2 | 73.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 23.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -184.1 | -626.5 | -588.3 | 38.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -2.1 | -1.8 | 0.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 18.6 | 20.7 | 9.0 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | -14.3 | -38.7 | -55.0 | 29.1 | 74.7 | |
| 营业费用率（%） | 33.9 | 30.4 | 54.4 | 79.1 | 17.4 | |
| 净利率（%) | -17.3 | -44.4 | -64.7 | 3.5 | 56.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1551.6 | 1062.5 | 1549.7 | 1262.9 | 1495.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.4 | 35.1 | 16.6 | 11.1 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.0 | 10.4 | 22.0 | 32.7 | 30.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1534.5 | 1052.1 | 1527.7 | 1230.1 | 1464.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 512.4 | 369.4 | 587.9 | 445.4 | 508.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1039.1 | 693.1 | 961.8 | 817.5 | 986.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.9 | 21.4 | -38.9 | -26.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -173.1 | 100.0 | 100.0 | 139.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.2 | -48.0 | -80.5 | 608.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 20.5 | 17.2 | 13.4 | 38.0 | 40.1 | |
| 流动比率（%） | 94.1 | 79.9 | 64.2 | 139.3 | 148.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.2 | -1.2 | -0.6 | 1.2 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.5 | 89.9 | 97.9 | 59.5 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.4 | 114.4 | 56.3 | 190.9 | 185.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 9.8 | 2.0 | 8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.2 | 139.6 | 260.7 | -132.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -8.2 | -6.6 | -13.9 | -- |
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