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*ST恒立现金流表

0.13亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST恒立现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.95 亿 1.43 亿 0.47 亿 0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 693.26 万 0.51 亿 -606.86 万 -219.69 万 0.13 亿
现金流入 4.57 亿 3.86 亿 4.66 亿 1.69 亿 1.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.49 亿 3.69 亿 2.17 亿 1.53 亿 1.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 743.96 万 0.17 亿 2.49 亿 0.16 亿 830.29 万
现金流出 4.5 亿 3.35 亿 4.72 亿 1.71 亿 1.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.09 亿 3.05 亿 4.42 亿 1.48 亿 0.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 568.18 万 390.88 万 302.76 万 360.08 万 301.96 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.12 亿 0.14 亿 794.47 万 848.39 万
投资活动产生的现金流量净额 985.75 万 -0.11 亿 -0.91 亿 -0.32 亿 -0.24 亿
现金流入 0.11 亿 78.32 万 0.0 元 18.5 万 18.85 万
+收回投资收到的现金 900.0 万 54.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 85.47 万 23.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 119.29 万 0.0 元 0.0 元 18.5 万 18.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 119.02 万 0.12 亿 0.91 亿 0.32 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119.02 万 0.12 亿 0.11 亿 0.32 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -80.0 万 865.74 万 137.44 万 0.25 亿 0.15 亿
现金流入 0.0 元 946.17 万 0.12 亿 0.39 亿 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 946.17 万 0.12 亿 0.39 亿 0.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 80.0 万 80.43 万 0.11 亿 0.14 亿 0.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 946.17 万 0.12 亿 0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80.0 万 80.43 万 52.0 万 102.28 万 153.8 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 61.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 102.49 万 20.1 万 13.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 0.48 亿 -0.96 亿 -842.87 万 372.19 万
期末现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.43 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.42 亿


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