资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 42.6 | 14.9 | 10.2 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 13.5 | 38.2 | 14.5 | 12.5 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.9 | 6.2 | 3.5 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 95.3 | 91.6 | 64.0 | 56.6 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.7 | 8.4 | 36.0 | 43.4 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 9.5 | 8.6 | 15.1 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 28.1 | 27.8 | 37.3 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 14.8 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 62.6 | 61.6 | -- | 47.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.5 | -4.0 | -3.2 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 0.9 | -6.6 | -6.1 | -11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.7 | 0.4 | -3.2 | -2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 6.0 | 3.1 | 9.0 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | -0.5 | 0.3 | -6.1 | -11.3 | -112.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.1 | 8.5 | 16.3 | 102.3 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.5 | -5.4 | -10.3 | -106.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.2 | 24.6 | 19.5 | 3.0 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 142.7 | 97.0 | 152.5 | 360.2 | 1201.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.0 | 82.0 | 126.9 | 298.7 | 706.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.4 | 24.3 | 14.3 | 5.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 15.6 | 15.0 | 25.6 | 61.5 | 495.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.5 | 42.5 | 46.4 | 157.7 | 889.3 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 54.5 | 106.1 | 202.5 | 312.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | 3.1 | -28.9 | -54.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 167.2 | -1483.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.7 | 0.5 | -6.2 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 249.5 | 312.0 | 207.9 | 142.3 | 119.0 | |
| 流动比率（%） | 259.4 | 325.8 | 230.1 | 151.8 | 147.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 10.1 | -22.0 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 37.4 | 38.4 | 52.0 | 52.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1613.5 | 1812.4 | 1021.1 | 336.8 | 313.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 53.0 | -6.7 | -1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -3066.2 | -543.3 | -28.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | 20.4 | -7.2 | -6.4 | -- |
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