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吉林敖东现金流表

3.06亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-8.85亿

融资现金流

现金流表详细项

吉林敖东现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.93 亿 24.89 亿 17.43 亿 14.38 亿 17.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.9 亿 3.25 亿 4.24 亿 0.68 亿 3.06 亿
现金流入 25.65 亿 24.7 亿 29.9 亿 30.23 亿 33.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.79 亿 22.46 亿 27.65 亿 28.4 亿 32.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.79 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.19 亿
现金流出 21.75 亿 21.45 亿 25.66 亿 29.55 亿 30.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.88 亿 8.09 亿 12.33 亿 12.86 亿 14.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.12 亿 3.49 亿 3.85 亿 4.69 亿 4.5 亿
-支付的各项税费 2.94 亿 2.19 亿 2.46 亿 3.14 亿 2.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.81 亿 7.69 亿 7.03 亿 8.86 亿 8.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.85 亿 -7.1 亿 -5.53 亿 7.64 亿 -0.13 亿
现金流入 91.85 亿 93.82 亿 81.49 亿 117.41 亿 60.34 亿
+收回投资收到的现金 70.94 亿 79.89 亿 66.14 亿 102.95 亿 54.6 亿
+取得投资收益收到的现金 5.09 亿 6.47 亿 8.29 亿 6.24 亿 5.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 142.44 万 0.37 亿 308.49 万 0.35 亿 106.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.8 亿 7.09 亿 7.04 亿 7.88 亿 0.0 元
现金流出 89.99 亿 100.92 亿 87.03 亿 109.78 亿 60.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.27 亿 3.13 亿 2.71 亿 4.2 亿 3.8 亿
-投资支付的现金 79.72 亿 90.85 亿 76.42 亿 105.58 亿 56.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 95.4 万 0.0 元 213.3 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.99 亿 6.94 亿 7.88 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.84 亿 -3.62 亿 -1.71 亿 -5.49 亿 -8.85 亿
现金流入 3.07 亿 3.36 亿 7.52 亿 6.53 亿 33.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.07 亿 3.02 亿 6.42 亿 6.53 亿 33.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.9 亿 6.98 亿 9.23 亿 12.02 亿 42.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 3.42 亿 3.75 亿 6.52 亿 33.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.54 亿 2.56 亿 3.78 亿 4.01 亿 8.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 147.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 1.0 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 402.09 万 172.86 万 -411.8 万 -71.85 万 31.34 万
现金及现金等价物净增加额 2.96 亿 -7.46 亿 -3.05 亿 2.82 亿 -5.91 亿
期末现金及现金等价物余额 24.89 亿 17.43 亿 14.38 亿 17.2 亿 11.29 亿


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