资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 13.5 | 9.9 | 10.5 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 22.6 | 21.8 | 19.2 | 17.8 | 16.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.4 | 78.2 | 80.8 | 82.2 | 83.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 5.1 | 5.0 | 7.1 | 13.8 | 7.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 0.9 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 86.1 | 84.5 | -- | 88.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 4.6 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 5.3 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.6 | 151.9 | 148.0 | 128.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 59.4 | 52.3 | 51.2 | 49.2 | 41.9 | |
| 营业利润率（%) | 76.4 | 76.6 | 39.2 | 40.1 | 42.6 | |
| 营业费用率（%） | 62.0 | 52.7 | 47.2 | 46.2 | 43.2 | |
| 净利率（%) | 75.1 | 76.9 | 62.8 | 41.9 | 46.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 378.9 | 313.4 | 279.6 | 276.6 | 326.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.7 | 124.0 | 88.5 | 94.5 | 124.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 218.2 | 189.4 | 191.1 | 182.1 | 202.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.8 | 83.2 | 89.8 | 90.6 | 87.6 | |
| 缺钱天数（天） | 283.1 | 230.3 | 189.8 | 186.0 | 239.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.1 | 2.3 | 24.5 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | 2.5 | -36.2 | 22.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 402.0 | 393.9 | 230.5 | 109.1 | 181.7 | |
| 流动比率（%） | 441.1 | 434.6 | 270.0 | 128.6 | 224.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.7 | 25.4 | 20.5 | 14.2 | 17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 13.9 | 15.5 | 14.8 | 11.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1163.7 | 1240.0 | 1267.4 | 1120.9 | 1210.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 22.3 | 19.1 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.5 | 65.7 | 62.7 | 49.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -1.4 | -1.7 | -4.1 | -- |
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