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长安汽车现金流表

67.76亿

营业现金流

-59.93亿

投资现金流

-28.6亿

融资现金流

现金流表详细项

长安汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 93.6 亿 306.56 亿 495.18 亿 524.91 亿 639.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 106.76 亿 229.72 亿 56.66 亿 198.61 亿 67.76 亿
现金流入 895.14 亿 1,328.48 亿 1,271.95 亿 1,740.83 亿 1,887.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 870.32 亿 1,285.49 亿 1,226.19 亿 1,684.99 亿 1,808.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 20.38 亿 32.68 亿 24.42 亿 33.58 亿 36.08 亿
现金流出 788.38 亿 1,098.76 亿 1,215.29 亿 1,542.22 亿 1,819.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 634.69 亿 902.15 亿 973.7 亿 1,205.91 亿 1,472.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 60.49 亿 76.0 亿 91.88 亿 111.26 亿 119.35 亿
-支付的各项税费 48.04 亿 69.62 亿 86.05 亿 115.71 亿 120.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 45.17 亿 50.99 亿 63.66 亿 109.34 亿 106.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 36.05 亿 -14.89 亿 -29.54 亿 -62.08 亿 -59.93 亿
现金流入 68.21 亿 14.5 亿 24.92 亿 69.89 亿 91.31 亿
+收回投资收到的现金 50.4 亿 0.8 亿 1.31 亿 1.31 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 11.01 亿 9.85 亿 17.51 亿 3.45 亿 3.06 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.0 亿 0.85 亿 6.1 亿 2.96 亿 7.36 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 3.0 亿 0.0 元 62.17 亿 80.7 亿
现金流出 32.17 亿 29.4 亿 54.46 亿 131.97 亿 151.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29.6 亿 20.1 亿 14.05 亿 28.24 亿 31.63 亿
-投资支付的现金 1.52 亿 9.3 亿 32.26 亿 23.73 亿 9.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.04 亿 0.0 元 8.15 亿 80.0 亿 110.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 70.47 亿 -25.96 亿 2.24 亿 -21.28 亿 -28.6 亿
现金流入 86.01 亿 18.27 亿 27.92 亿 10.19 亿 6.62 亿
+吸收投资收到的现金 63.43 亿 9.42 亿 0.0 元 0.35 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 462.0 万 481.29 万 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.24 亿 0.48 亿 10.87 亿 1.2 亿 0.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 8.36 亿 17.06 亿 8.63 亿 5.57 亿
现金流出 15.54 亿 44.22 亿 25.68 亿 31.47 亿 35.21 亿
-偿还债务所支付的现金 8.75 亿 7.08 亿 3.91 亿 6.83 亿 0.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 17.05 亿 18.04 亿 23.81 亿 34.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 万 15.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.33 亿 20.1 亿 3.73 亿 0.83 亿 57.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -0.25 亿 0.37 亿 -0.9 亿 4.91 亿
现金及现金等价物净增加额 212.95 亿 188.62 亿 29.74 亿 114.35 亿 -15.85 亿
期末现金及现金等价物余额 306.56 亿 495.18 亿 524.91 亿 639.26 亿 623.41 亿


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