资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 38.5 | 36.8 | 34.2 | 38.0 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 19.2 | 26.6 | 21.1 | 19.7 | |
| 存货（%） | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 7.1 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 5.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 67.3 | 69.9 | 68.9 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 32.7 | 30.1 | 31.1 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.4 | 35.4 | 35.3 | 39.8 | 40.1 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 56.2 | 54.7 | 54.3 | 53.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 2.5 | 2.2 | 6.4 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 41.3 | 43.1 | -- | 39.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.8 | 5.5 | 5.7 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.5 | 13.2 | 16.8 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 5.1 | 11.1 | 12.3 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.1 | 58.8 | 87.8 | 106.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 16.6 | 20.5 | 18.4 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 3.5 | 6.3 | 6.9 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 10.3 | 9.9 | 11.1 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 3.4 | 6.4 | 6.3 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.6 | 6.0 | 7.7 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 149.0 | 124.7 | 121.6 | 123.8 | 114.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.5 | 98.0 | 97.6 | 95.3 | 82.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 13.7 | 15.2 | 12.8 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 23.5 | 26.7 | 24.0 | 28.5 | 32.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.9 | 184.6 | 188.3 | 188.0 | 187.4 | |
| 缺钱天数（天） | -34.9 | -59.9 | -66.7 | -64.3 | -72.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 24.3 | 15.3 | 24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 224.5 | 42.2 | 104.6 | 36.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 4.5 | 12.7 | 18.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.5 | 110.7 | 120.4 | 113.8 | 112.0 | |
| 流动比率（%） | 122.6 | 119.8 | 127.7 | 126.8 | 125.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 58.7 | 56.9 | 60.7 | 60.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.2 | 260.2 | 318.8 | 396.8 | 399.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | 30.2 | 7.1 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.1 | 223.7 | 287.8 | 221.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.5 | 31.3 | 4.7 | 19.2 | -- |
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