远大控股(000626)现金流表历史数据图解

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远大控股现金流表

6.38亿

营业现金流

2.43亿

投资现金流

-7.37亿

融资现金流

现金流表详细项

远大控股现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	17.07 亿	11.04 亿	24.39 亿	19.08 亿	16.05 亿
经营活动产生的现金流量净额	-3.4 亿	7.68 亿	-8.42 亿	-4.49 亿	6.38 亿
现金流入	657.4 亿	906.5 亿	913.19 亿	973.43 亿	987.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	652.16 亿	897.68 亿	903.5 亿	965.71 亿	978.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	71.89 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.86 亿	2.24 亿	1.36 亿	1.44 亿	1.53 亿
现金流出	660.8 亿	898.83 亿	921.61 亿	977.92 亿	981.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	648.99 亿	888.09 亿	911.61 亿	968.48 亿	979.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.85 亿	3.27 亿	4.17 亿	4.3 亿	3.67 亿
-支付的各项税费	1.96 亿	1.79 亿	3.21 亿	2.14 亿	1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额	-74.56 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	7.01 亿	5.67 亿	2.62 亿	3.0 亿	-3.03 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.96 亿	2.53 亿	1.69 亿	-1.24 亿	2.43 亿
现金流入	13.99 亿	19.82 亿	14.33 亿	7.83 亿	7.56 亿
+收回投资收到的现金	8.58 亿	11.96 亿	7.4 亿	2.42 亿	4.89 亿
+取得投资收益收到的现金	2.7 亿	5.86 亿	5.2 亿	3.46 亿	1.9 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	133.84 万	147.65 万	157.53 万	107.45 万	411.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.14 亿	-199.02 万
+收到其他与投资活动有关的现金	2.69 亿	1.98 亿	1.71 亿	1.8 亿	0.74 亿
现金流出	17.95 亿	17.28 亿	12.64 亿	9.07 亿	5.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.25 亿	0.26 亿	0.88 亿	0.56 亿	0.2 亿
-投资支付的现金	11.46 亿	7.88 亿	4.16 亿	3.59 亿	4.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	649.1 万	4.42 亿	2.59 亿	3.72 亿	0.7 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	6.18 亿	4.72 亿	5.01 亿	1.21 亿	-192.73 万
筹资活动产生的现金流量净额	1.62 亿	3.3 亿	0.75 亿	2.68 亿	-7.37 亿
现金流入	16.3 亿	21.45 亿	22.64 亿	33.95 亿	31.19 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	150.0 万	0.15 亿	0.15 亿	0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	150.0 万	0.15 亿	0.15 亿	0.3 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	15.65 亿	21.12 亿	21.21 亿	33.59 亿	30.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.65 亿	0.32 亿	1.27 亿	0.21 亿	0.21 亿
现金流出	14.68 亿	18.16 亿	21.88 亿	31.27 亿	38.56 亿
-偿还债务所支付的现金	13.8 亿	16.84 亿	19.55 亿	27.65 亿	35.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.58 亿	0.53 亿	1.58 亿	1.76 亿	1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.34 亿	0.33 亿	0.45 亿	0.72 亿	946.86 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	0.79 亿	0.76 亿	1.86 亿	1.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.28 亿	-0.16 亿	0.67 亿	357.42 万	-201.37 万
现金及现金等价物净增加额	-6.02 亿	13.34 亿	-5.31 亿	-3.01 亿	1.42 亿
期末现金及现金等价物余额	11.04 亿	24.39 亿	19.08 亿	16.07 亿	17.47 亿

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