远大控股现金流表
12.22亿
营业现金流
-6.52亿
投资现金流
-5.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 远大控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.04 亿 | 24.39 亿 | 19.08 亿 | 16.07 亿 | 17.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.68 亿 | -8.42 亿 | -4.49 亿 | 16.39 亿 | 12.22 亿 |
| 现金流入 | 906.5 亿 | 913.19 亿 | 973.43 亿 | 987.5 亿 | 976.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 897.68 亿 | 903.5 亿 | 965.71 亿 | 983.18 亿 | 973.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.24 亿 | 1.36 亿 | 1.44 亿 | 2.51 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流出 | 898.83 亿 | 921.61 亿 | 977.92 亿 | 971.11 亿 | 964.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 888.09 亿 | 911.61 亿 | 968.48 亿 | 962.74 亿 | 957.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27 亿 | 4.17 亿 | 4.3 亿 | 3.72 亿 | 3.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.79 亿 | 3.21 亿 | 2.14 亿 | 2.11 亿 | 1.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.67 亿 | 2.62 亿 | 3.0 亿 | 2.54 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.53 亿 | 1.69 亿 | -1.24 亿 | -8.52 亿 | -6.52 亿 |
| 现金流入 | 19.82 亿 | 14.33 亿 | 7.83 亿 | 6.58 亿 | 9.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.96 亿 | 7.4 亿 | 2.42 亿 | 0.88 亿 | 0.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.86 亿 | 5.2 亿 | 3.46 亿 | 2.0 亿 | 2.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 147.65 万 | 157.53 万 | 107.45 万 | 650.82 万 | 683.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.96 亿 | 1.96 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.98 亿 | 1.71 亿 | 1.8 亿 | 1.67 亿 | 3.98 亿 |
| 现金流出 | 17.28 亿 | 12.64 亿 | 9.07 亿 | 15.09 亿 | 15.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.88 亿 | 0.56 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.88 亿 | 4.16 亿 | 3.59 亿 | 11.53 亿 | 12.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.42 亿 | 2.59 亿 | 3.72 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.72 亿 | 5.01 亿 | 1.21 亿 | 2.85 亿 | 3.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | 0.75 亿 | 2.68 亿 | -6.67 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 21.45 亿 | 22.64 亿 | 33.95 亿 | 31.82 亿 | 26.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.16 亿 | 21.88 亿 | 31.27 亿 | 38.49 亿 | 31.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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