资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.7 | 37.2 | 34.3 | 31.9 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 13.8 | 9.9 | 12.8 | 13.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.7 | 16.3 | 15.4 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 12.8 | 9.9 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 78.7 | 73.5 | 80.9 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 5.4 | 10.4 | 5.2 | 15.3 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 21.3 | 26.5 | 19.1 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.2 | 34.7 | 25.6 | 45.4 | 37.6 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 51.5 | 48.1 | 60.3 | 63.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.5 | 11.5 | 6.2 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 42.1 | -- | 33.5 | 31.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 2.2 | -4.6 | -3.5 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 3.9 | -13.3 | -12.1 | -7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.8 | 51.1 | -44.5 | -30.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 11.4 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 9.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 440.1 | 246.2 | 174.1 | 169.9 | 171.1 | |
| 完整生意周期（天） | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 133.3 | 97.5 | 97.1 | 103.5 | 82.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 90.4 | 88.4 | 79.7 | 74.0 | 73.1 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.5 | 11.4 | 9.6 | 11.2 | 13.5 | |
| 缺钱天数（天） | -3.7 | -3.5 | -1.3 | -2.7 | -4.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.1 | 0.5 | 5.2 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 183.1 | -29.3 | -196.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 5.7 | -12.2 | -9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.9 | 128.1 | 118.9 | 108.6 | 110.6 | |
| 流动比率（%） | 161.8 | 152.9 | 152.8 | 134.2 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 4.2 | -1.1 | -1.3 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 57.9 | 59.6 | 66.5 | 68.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1234.5 | 902.8 | 619.5 | 676.7 | 697.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | -21.0 | -13.1 | 34.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 202.2 | -121.9 | -45.5 | 74.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.6 | -80.1 | -96.7 | -71.4 | -- |
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