资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 51.7 | 37.2 | 34.3 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 8.0 | 13.8 | 9.9 | 10.9 | |
| 存货（%） | 13.9 | 11.2 | 12.7 | 16.3 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 86.6 | 78.7 | 73.5 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.0 | 5.4 | 10.4 | 26.2 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 13.4 | 21.3 | 26.5 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.3 | 31.2 | 34.7 | 25.6 | 36.9 | |
| 流动负债（%） | 54.8 | 53.5 | 51.5 | 48.1 | 60.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 40.6 | 42.1 | -- | 33.1 | |
| 权益乘数（倍） | -5.2 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 4.0 | 2.2 | -4.6 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.2 | 8.0 | 3.9 | -13.3 | -12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 9.6 | 6.1 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.9 | 68.8 | 51.1 | -44.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 8.7 | 11.4 | 10.6 | 11.6 | 9.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 497.8 | 440.1 | 246.2 | 174.1 | 154.2 | |
| 完整生意周期（天） | 9.1 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 10.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 100.4 | 133.3 | 97.5 | 97.1 | 98.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 67.4 | 90.4 | 88.4 | 79.7 | 56.1 | |
| 存货周转天数（天） | 5.4 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.5 | 10.5 | 11.4 | 9.6 | 12.7 | |
| 缺钱天数（天） | -5.4 | -3.7 | -3.5 | -1.3 | -2.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.9 | 38.1 | 0.5 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.8 | 183.1 | -29.3 | -196.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.6 | 10.0 | 5.7 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.5 | 140.9 | 128.1 | 118.9 | 104.7 | |
| 流动比率（%） | 164.8 | 161.8 | 152.9 | 152.8 | 128.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 14.8 | 4.2 | -1.1 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 59.4 | 57.9 | 59.6 | 66.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2625.2 | 1234.5 | 902.8 | 619.5 | 596.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.2 | 18.8 | -21.0 | -13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 202.2 | -121.9 | -45.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.6 | -29.6 | -80.1 | -96.7 | -- |
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