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高新发展现金流表

-4.1亿

营业现金流

-5.88亿

投资现金流

0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

高新发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.68 亿 17.08 亿 21.72 亿 25.35 亿 16.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.6 亿 4.59 亿 1.4 亿 -5.27 亿 -4.1 亿
现金流入 45.8 亿 58.73 亿 59.15 亿 79.78 亿 79.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.84 亿 51.84 亿 55.43 亿 75.15 亿 75.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.96 亿 6.88 亿 3.61 亿 4.62 亿 3.72 亿
现金流出 44.2 亿 54.14 亿 57.75 亿 85.05 亿 83.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.5 亿 44.11 亿 50.79 亿 70.1 亿 70.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.87 亿 3.82 亿 2.45 亿 2.86 亿 3.18 亿
-支付的各项税费 1.41 亿 1.66 亿 1.57 亿 2.49 亿 2.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.43 亿 4.53 亿 2.94 亿 9.6 亿 7.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.58 亿 -2.66 亿 -9.73 亿 -5.88 亿
现金流入 6.38 亿 8.52 亿 5.49 亿 3.24 亿 1.1 亿
+收回投资收到的现金 6.08 亿 7.48 亿 3.88 亿 2.53 亿 0.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.17 亿 753.58 万 574.88 万 259.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 24.87 万 0.16 亿 7.5 万 56.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.86 亿 1.11 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.66 亿 0.21 亿
现金流出 6.61 亿 9.1 亿 8.16 亿 12.97 亿 6.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.63 亿 0.57 亿 3.0 亿 2.87 亿
-投资支付的现金 6.46 亿 7.73 亿 4.71 亿 6.85 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 153.04 万 0.73 亿 2.81 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 75.41 万 0.0 元 699.89 万 3.12 亿 3.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.03 亿 0.64 亿 4.89 亿 5.66 亿 0.79 亿
现金流入 11.26 亿 9.84 亿 20.18 亿 17.23 亿 15.48 亿
+吸收投资收到的现金 3.16 亿 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.46 亿 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.1 亿 9.8 亿 18.85 亿 17.23 亿 15.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 377.0 万 1.21 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.23 亿 9.2 亿 15.28 亿 11.57 亿 14.69 亿
-偿还债务所支付的现金 5.54 亿 8.19 亿 13.16 亿 10.46 亿 13.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.93 亿 0.82 亿 0.89 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 826.68 万 1.3 亿 0.21 亿 917.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -28.13 万 -26.14 万
现金及现金等价物净增加额 6.4 亿 4.65 亿 3.62 亿 -9.34 亿 -9.19 亿
期末现金及现金等价物余额 17.08 亿 21.72 亿 25.35 亿 16.01 亿 6.81 亿


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