高新发展现金流表
5.3亿
营业现金流
2.6亿
投资现金流
1.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高新发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.08 亿 | 21.72 亿 | 25.35 亿 | 16.01 亿 | 13.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.59 亿 | 1.4 亿 | -5.27 亿 | -6.6 亿 | 5.3 亿 |
| 现金流入 | 58.73 亿 | 59.15 亿 | 79.78 亿 | 65.31 亿 | 74.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.84 亿 | 55.43 亿 | 75.15 亿 | 60.61 亿 | 68.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.88 亿 | 3.61 亿 | 4.62 亿 | 4.7 亿 | 5.17 亿 |
| 现金流出 | 54.14 亿 | 57.75 亿 | 85.05 亿 | 71.91 亿 | 68.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.11 亿 | 50.79 亿 | 70.1 亿 | 61.83 亿 | 58.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82 亿 | 2.45 亿 | 2.86 亿 | 3.19 亿 | 3.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 1.57 亿 | 2.49 亿 | 2.35 亿 | 2.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.53 亿 | 2.94 亿 | 9.6 亿 | 4.55 亿 | 5.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -2.66 亿 | -9.73 亿 | 630.19 万 | 2.6 亿 |
| 现金流入 | 8.52 亿 | 5.49 亿 | 3.24 亿 | 0.83 亿 | 3.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.48 亿 | 3.88 亿 | 2.53 亿 | 0.11 亿 | 2.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 753.58 万 | 574.88 万 | 140.04 万 | 140.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.87 万 | 0.16 亿 | 7.5 万 | 596.55 万 | 598.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.86 亿 | 1.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.66 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 9.1 亿 | 8.16 亿 | 12.97 亿 | 0.76 亿 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.57 亿 | 3.0 亿 | 0.76 亿 | 0.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.73 亿 | 4.71 亿 | 6.85 亿 | 3.16 万 | 343.16 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.73 亿 | 2.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 699.89 万 | 3.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | 4.89 亿 | 5.66 亿 | 3.65 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流入 | 9.84 亿 | 20.18 亿 | 17.23 亿 | 14.98 亿 | 9.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.2 亿 | 15.28 亿 | 11.57 亿 | 11.33 亿 | 8.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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