资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 22.2 | 21.2 | 11.9 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 9.5 | 7.6 | 4.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 94.0 | 92.3 | 85.3 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 6.0 | 7.7 | 14.7 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 47.6 | 48.2 | 53.7 | 51.2 | |
| 流动负债（%） | 75.6 | 79.9 | 79.5 | 71.7 | 69.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 12.3 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.2 | 15.4 | 14.4 | -- | 16.4 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | 6.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 10.6 | 12.0 | 19.0 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 7.3 | 7.3 | 9.5 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.8 | 66.7 | 74.2 | 157.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 3.6 | 4.0 | 6.9 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 74.6 | 155.0 | 150.6 | 37.6 | 32.4 | |
| 完整生意周期（天） | 75.1 | 51.5 | 59.8 | 43.6 | 50.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 7.2 | 6.3 | 9.4 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 50.9 | 57.5 | 38.9 | 44.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 318.0 | 601.6 | 162.3 | 77.9 | 62.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 4.7 | 5.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.0 | 247.8 | 356.6 | 344.1 | 307.8 | |
| 缺钱天数（天） | -102.0 | -196.3 | -296.8 | -300.6 | -257.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.1 | 19.5 | -0.6 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.2 | -30.6 | 8.1 | 112.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.9 | -1.5 | 18.7 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.2 | 117.6 | 115.5 | 117.8 | 122.2 | |
| 流动比率（%） | 124.4 | 117.7 | 116.1 | 119.0 | 123.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 12.0 | 6.9 | 8.4 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.8 | 84.6 | 85.6 | 84.0 | 83.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2966.5 | 4995.9 | 2825.1 | 777.9 | 903.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 5.3 | 1.3 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 2588.4 | 1635.6 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -21.1 | -49.5 | -43.7 | -- |
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