营业现金流
投资现金流
融资现金流
铜陵有色现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 45.56 亿 | 54.34 亿 | 52.26 亿 | 99.02 亿 | 109.9 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.57 亿 | 34.13 亿 | 63.44 亿 | 59.25 亿 | 41.48 亿 |
现金流入 | 1,113.62 亿 | 1,462.14 亿 | 1,365.43 亿 | 1,531.41 亿 | 1,569.23 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,109.92 亿 | 1,460.39 亿 | 1,352.44 亿 | 1,516.28 亿 | 1,557.36 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 0.96 亿 | 1.8 亿 | 8.9 亿 | 2.88 亿 |
现金流出 | 1,092.05 亿 | 1,428.01 亿 | 1,301.99 亿 | 1,472.16 亿 | 1,527.75 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057.62 亿 | 1,380.89 亿 | 1,235.36 亿 | 1,384.08 亿 | 1,424.58 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.95 亿 | 19.18 亿 | 20.77 亿 | 28.15 亿 | 28.67 亿 |
-支付的各项税费 | 11.86 亿 | 17.48 亿 | 32.24 亿 | 47.08 亿 | 56.38 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.62 亿 | 10.46 亿 | 13.63 亿 | 12.86 亿 | 18.13 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.02 亿 | -19.58 亿 | -18.99 亿 | -14.48 亿 | -43.16 亿 |
现金流入 | 2.0 亿 | 5.13 亿 | 19.54 亿 | 31.12 亿 | 25.92 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 12.15 亿 | 27.35 亿 | 21.35 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.96 亿 | 1.96 亿 | 1.19 亿 | 2.48 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.71 亿 | 0.59 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 446.61 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.04 亿 | 0.73 亿 | 5.04 亿 | 2.19 亿 | 2.05 亿 |
现金流出 | 16.02 亿 | 24.71 亿 | 38.53 亿 | 45.6 亿 | 69.09 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.19 亿 | 14.24 亿 | 13.73 亿 | 27.51 亿 | 44.98 亿 |
-投资支付的现金 | 0.83 亿 | 7.27 亿 | 24.8 亿 | 18.1 亿 | 24.11 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 92.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | -15.84 亿 | -0.9 亿 | -33.93 亿 | -29.47 亿 |
现金流入 | 191.47 亿 | 192.74 亿 | 194.08 亿 | 209.14 亿 | 182.39 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 679.5 万 | 0.0 元 | 35.79 亿 | 21.46 亿 | 0.16 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 679.5 万 | 0.0 元 | 35.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 191.4 亿 | 192.74 亿 | 158.28 亿 | 187.61 亿 | 182.16 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 626.77 万 | 626.77 万 |
现金流出 | 189.96 亿 | 208.58 亿 | 194.98 亿 | 243.07 亿 | 211.86 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 180.51 亿 | 196.5 亿 | 176.39 亿 | 217.36 亿 | 188.12 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.34 亿 | 11.97 亿 | 17.04 亿 | 17.15 亿 | 21.84 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.68 亿 | 0.48 亿 | 1.26 亿 | 2.29 亿 | 3.37 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 1.55 亿 | 8.56 亿 | 1.9 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.28 亿 | -0.79 亿 | 0.23 亿 | 662.39 万 | -0.45 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 8.78 亿 | -2.08 亿 | 43.77 亿 | 10.9 亿 | -31.6 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 54.34 亿 | 52.26 亿 | 96.03 亿 | 109.92 亿 | 78.3 亿 |