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铜陵有色现金流表

41.48亿

营业现金流

-43.16亿

投资现金流

-29.47亿

融资现金流

现金流表详细项

铜陵有色现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 45.56 亿 54.34 亿 52.26 亿 99.02 亿 109.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.57 亿 34.13 亿 63.44 亿 59.25 亿 41.48 亿
现金流入 1,113.62 亿 1,462.14 亿 1,365.43 亿 1,531.41 亿 1,569.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,109.92 亿 1,460.39 亿 1,352.44 亿 1,516.28 亿 1,557.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.95 亿 0.96 亿 1.8 亿 8.9 亿 2.88 亿
现金流出 1,092.05 亿 1,428.01 亿 1,301.99 亿 1,472.16 亿 1,527.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,057.62 亿 1,380.89 亿 1,235.36 亿 1,384.08 亿 1,424.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.95 亿 19.18 亿 20.77 亿 28.15 亿 28.67 亿
-支付的各项税费 11.86 亿 17.48 亿 32.24 亿 47.08 亿 56.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.62 亿 10.46 亿 13.63 亿 12.86 亿 18.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.02 亿 -19.58 亿 -18.99 亿 -14.48 亿 -43.16 亿
现金流入 2.0 亿 5.13 亿 19.54 亿 31.12 亿 25.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 12.15 亿 27.35 亿 21.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.96 亿 1.96 亿 1.19 亿 2.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.71 亿 0.59 亿 0.39 亿 0.39 亿 446.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.04 亿 0.73 亿 5.04 亿 2.19 亿 2.05 亿
现金流出 16.02 亿 24.71 亿 38.53 亿 45.6 亿 69.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.19 亿 14.24 亿 13.73 亿 27.51 亿 44.98 亿
-投资支付的现金 0.83 亿 7.27 亿 24.8 亿 18.1 亿 24.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 92.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.51 亿 -15.84 亿 -0.9 亿 -33.93 亿 -29.47 亿
现金流入 191.47 亿 192.74 亿 194.08 亿 209.14 亿 182.39 亿
+吸收投资收到的现金 679.5 万 0.0 元 35.79 亿 21.46 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 679.5 万 0.0 元 35.79 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 191.4 亿 192.74 亿 158.28 亿 187.61 亿 182.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 626.77 万 626.77 万
现金流出 189.96 亿 208.58 亿 194.98 亿 243.07 亿 211.86 亿
-偿还债务所支付的现金 180.51 亿 196.5 亿 176.39 亿 217.36 亿 188.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.34 亿 11.97 亿 17.04 亿 17.15 亿 21.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.68 亿 0.48 亿 1.26 亿 2.29 亿 3.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 1.55 亿 8.56 亿 1.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.79 亿 0.23 亿 662.39 万 -0.45 亿
现金及现金等价物净增加额 8.78 亿 -2.08 亿 43.77 亿 10.9 亿 -31.6 亿
期末现金及现金等价物余额 54.34 亿 52.26 亿 96.03 亿 109.92 亿 78.3 亿


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