铜陵有色现金流表
18.49亿
营业现金流
-36.32亿
投资现金流
-5.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 铜陵有色现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 54.34 亿 | 52.26 亿 | 99.02 亿 | 109.92 亿 | 63.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.13 亿 | 63.44 亿 | 59.25 亿 | 15.35 亿 | 18.49 亿 |
| 现金流入 | 1,462.14 亿 | 1,365.43 亿 | 1,531.41 亿 | 1,607.03 亿 | 1,623.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460.39 亿 | 1,352.44 亿 | 1,516.28 亿 | 1,597.32 亿 | 1,615.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.8 亿 | 8.9 亿 | 1.36 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流出 | 1,428.01 亿 | 1,301.99 亿 | 1,472.16 亿 | 1,591.68 亿 | 1,604.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380.89 亿 | 1,235.36 亿 | 1,384.08 亿 | 1,488.39 亿 | 1,497.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.18 亿 | 20.77 亿 | 28.15 亿 | 29.66 亿 | 29.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.48 亿 | 32.24 亿 | 47.08 亿 | 52.52 亿 | 53.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.46 亿 | 13.63 亿 | 12.86 亿 | 21.11 亿 | 23.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.58 亿 | -18.99 亿 | -14.48 亿 | -44.56 亿 | -36.32 亿 |
| 现金流入 | 5.13 亿 | 19.54 亿 | 31.12 亿 | 19.48 亿 | 22.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.0 亿 | 12.15 亿 | 27.35 亿 | 15.5 亿 | 19.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.96 亿 | 1.96 亿 | 1.19 亿 | 2.19 亿 | 1.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.59 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 935.14 万 | 920.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.73 亿 | 5.04 亿 | 2.19 亿 | 1.7 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流出 | 24.71 亿 | 38.53 亿 | 45.6 亿 | 64.04 亿 | 59.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.24 亿 | 13.73 亿 | 27.51 亿 | 43.55 亿 | 44.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.27 亿 | 24.8 亿 | 18.1 亿 | 20.49 亿 | 14.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.84 亿 | -0.9 亿 | -33.93 亿 | -17.39 亿 | -5.29 亿 |
| 现金流入 | 192.74 亿 | 194.08 亿 | 209.14 亿 | 186.62 亿 | 193.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 35.79 亿 | 21.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 35.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 208.58 亿 | 194.98 亿 | 243.07 亿 | 204.02 亿 | 198.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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