资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 11.1 | 18.4 | 14.9 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | |
| 存货（%） | 29.3 | 26.6 | 27.9 | 20.2 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 57.5 | 63.2 | 52.7 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 42.5 | 36.8 | 47.3 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 18.0 | 14.6 | 9.4 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 45.2 | 39.4 | 30.7 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 8.8 | 11.8 | 18.8 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.6 | 46.0 | 48.8 | -- | 48.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 6.7 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 15.3 | 11.6 | 9.5 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 11.1 | 8.5 | 8.8 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.6 | 42.8 | 38.0 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 4.4 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 56.5 | 48.0 | 55.2 | 54.0 | 56.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 59.0 | 67.8 | 56.9 | 53.6 | 49.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.2 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 42.6 | 48.8 | 47.2 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.2 | 28.4 | 28.9 | 23.4 | 26.6 | |
| 缺钱天数（天） | 22.4 | 19.6 | 26.4 | 30.6 | 29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 31.8 | -7.0 | 12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.6 | 219.8 | -11.6 | 34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 13.3 | 28.1 | 31.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.9 | 68.3 | 89.5 | 105.9 | 100.3 | |
| 流动比率（%） | 113.3 | 127.2 | 160.5 | 171.7 | 163.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 7.9 | 15.8 | 7.9 | 11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.4 | 54.0 | 51.2 | 49.5 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.3 | 165.6 | 197.4 | 192.2 | 193.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 14.9 | 26.2 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 111.7 | 103.2 | 105.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.8 | -62.6 | -35.3 | -33.9 | -- |
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