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三木集团现金流表

-5.23亿

营业现金流

5.39亿

投资现金流

-2.25亿

融资现金流

现金流表详细项

三木集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.56 亿 2.84 亿 5.56 亿 3.7 亿 5.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 -18.21 亿 3.95 亿 2.25 亿 -0.73 亿 -5.23 亿
现金流入 95.77 亿 113.83 亿 183.71 亿 158.46 亿 143.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 84.49 亿 101.17 亿 179.42 亿 153.16 亿 137.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.33 亿 9.44 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.14 亿
现金流出 113.99 亿 109.88 亿 181.46 亿 159.19 亿 148.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 109.02 亿 101.46 亿 175.6 亿 153.16 亿 143.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 1.9 亿 1.85 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 5.12 亿 3.23 亿 3.23 亿 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 0.55 亿 -4.39 亿 2.89 亿 5.39 亿
现金流入 0.49 亿 1.8 亿 0.84 亿 3.9 亿 5.87 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 1.0 亿 0.72 亿 3.88 亿 5.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.8 亿 0.11 亿 0.0 元 6.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.29 亿 38.67 万 15.2 万 19.19 万 22.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -277.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 万 100.26 万 0.26 亿
现金流出 1.48 亿 1.25 亿 5.22 亿 1.01 亿 0.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.18 亿 520.75 万 632.68 万 728.97 万
-投资支付的现金 1.38 亿 1.07 亿 5.16 亿 0.94 亿 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 121.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 13.49 亿 -1.79 亿 0.41 亿 -0.13 亿 -2.25 亿
现金流入 49.83 亿 59.68 亿 43.37 亿 57.1 亿 65.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.67 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.67 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 44.48 亿 58.1 亿 42.11 亿 57.1 亿 64.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.68 亿 1.09 亿 1.26 亿 16.56 万 0.44 亿
现金流出 36.34 亿 61.48 亿 42.96 亿 57.23 亿 67.66 亿
-偿还债务所支付的现金 33.41 亿 58.3 亿 39.47 亿 53.2 亿 65.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.73 亿 3.11 亿 3.38 亿 2.73 亿 2.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 300.0 万 0.47 亿 0.27 亿 0.0 元 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 644.11 万 0.11 亿 1.29 亿 -1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.04 万 71.39 万 -0.14 亿 808.94 万 -75.34 万
现金及现金等价物净增加额 -5.72 亿 2.72 亿 -1.86 亿 2.11 亿 -2.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.84 亿 5.56 亿 3.7 亿 5.81 亿 3.71 亿


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