资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 14.6 | 10.6 | 14.0 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 3.7 | |
| 存货（%） | 41.9 | 45.2 | 39.6 | 33.4 | 30.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.2 | 69.7 | 63.4 | 61.0 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 31.8 | 30.3 | 36.6 | 39.0 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 17.8 | 13.1 | 11.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 58.7 | 65.1 | 59.4 | 57.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 21.8 | 15.0 | 19.8 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.6 | 19.5 | 19.9 | -- | 20.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 6.4 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.6 | 0.3 | -3.4 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 1.8 | 1.0 | -21.4 | -20.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | -2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.0 | 18.5 | 11.4 | -72.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 1.0 | 0.4 | -2.4 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | 1.4 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 0.7 | 0.2 | -2.4 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 16.6 | 26.5 | 27.0 | 25.9 | |
| 完整生意周期（天） | 150.3 | 185.2 | 117.0 | 101.5 | 97.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 351.6 | 293.3 | 100.6 | 72.9 | 48.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 7.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 149.2 | 184.0 | 113.4 | 96.5 | 89.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.9 | 76.7 | 41.4 | 32.6 | 31.9 | |
| 缺钱天数（天） | 63.4 | 108.6 | 75.6 | 68.9 | 65.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.3 | 1.9 | 62.2 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.2 | -57.0 | -34.4 | -709.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 2.8 | 0.3 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.8 | 41.9 | 36.5 | 46.5 | 51.7 | |
| 流动比率（%） | 105.7 | 118.8 | 97.4 | 102.7 | 105.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 1.5 | 1.3 | -0.6 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.4 | 80.5 | 80.1 | 79.2 | 79.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 607.6 | 776.4 | 639.1 | 806.0 | 805.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -30.7 | 6.8 | 3.5 | -1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.5 | 30.7 | 37.5 | 10.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -167.3 | -140.2 | -119.4 | -144.5 | -- |
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