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英力特现金流表

-6.39亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

5.64亿

融资现金流

现金流表详细项

英力特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 1.29 亿 0.41 亿 979.63 万 0.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 1.47 亿 -1.62 亿 -5.96 亿 -6.39 亿
现金流入 9.38 亿 12.66 亿 11.38 亿 5.78 亿 8.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.17 亿 12.37 亿 10.78 亿 4.52 亿 8.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.65 亿 0.46 亿
现金流出 8.5 亿 11.18 亿 12.99 亿 11.74 亿 15.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.5 亿 6.04 亿 8.26 亿 6.74 亿 9.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.2 亿 3.52 亿 4.24 亿 4.41 亿 4.92 亿
-支付的各项税费 1.44 亿 1.37 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.55 亿 -1.93 亿 1.17 亿 4.35 亿 -0.45 亿
现金流入 4.46 亿 4.69 亿 14.5 亿 5.93 亿 65.14 万
+收回投资收到的现金 4.0 亿 4.5 亿 14.34 亿 5.1 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 946.52 万 523.5 万 0.14 亿 382.05 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.14 亿 193.72 万 0.79 亿 65.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.9 亿 6.63 亿 13.33 亿 1.58 亿 0.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 443.74 万 0.13 亿 0.19 亿 0.78 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 3.5 亿 6.5 亿 13.14 亿 0.8 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -0.42 亿 0.14 亿 1.75 亿 5.64 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 1.8 亿 7.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 260.0 万 1.8 亿 7.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 15.73 万 15.73 万
现金流出 0.45 亿 0.42 亿 0.0 元 564.63 万 2.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.42 亿 0.0 元 38.88 万 818.26 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 525.76 万 315.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 -0.88 亿 -0.31 亿 0.13 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.41 亿 979.63 万 0.23 亿 -0.97 亿


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