资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 19.5 | 16.2 | 0.9 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 31.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.6 | 10.8 | 5.6 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 50.8 | 51.3 | 37.1 | 13.9 | 15.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.2 | 48.7 | 62.9 | 86.1 | 84.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 9.4 | 11.6 | 24.3 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 12.9 | 15.7 | 29.5 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 10.8 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 87.0 | 83.1 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.1 | -13.4 | -24.7 | -17.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 0.2 | -15.8 | -34.5 | -28.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.6 | 3.6 | -152.5 | -200.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -1.3 | -2.2 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 9.6 | -7.5 | -23.9 | -16.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 0.5 | -24.8 | -34.1 | -21.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 10.4 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 0.2 | -20.7 | -38.2 | -23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 194.5 | 101.9 | 40.2 | 39.2 | 27.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 4.6 | 473.5 | 221.0 | 51.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.5 | 79.0 | 0.8 | 1.7 | 7.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.3 | 16.0 | 9.3 | 9.7 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | 23.9 | 22.9 | 39.4 | 37.5 | 20.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.6 | 49.0 | 54.7 | 81.6 | 65.2 | |
| 缺钱天数（天） | 136.9 | 52.9 | -14.5 | -42.4 | -37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 17.4 | -18.3 | -6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.8 | -86.4 | -3878.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | -1.5 | -14.6 | -29.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 344.0 | 362.7 | 168.1 | 28.0 | 31.9 | |
| 流动比率（%） | 371.8 | 398.6 | 236.9 | 47.1 | 45.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -47.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 13.0 | 16.9 | 40.3 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 192.2 | 153.0 | 86.4 | 81.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | 37.5 | -37.8 | -75.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 193.0 | 155.5 | 29.2 | -308.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | 3.9 | -7.0 | -31.9 | -- |
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