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风华高科现金流表

3.69亿

营业现金流

-5.22亿

投资现金流

-14.49亿

融资现金流

现金流表详细项

风华高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.51 亿 19.52 亿 12.06 亿 53.45 亿 42.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.66 亿 6.35 亿 5.15 亿 3.55 亿 3.69 亿
现金流入 36.05 亿 42.23 亿 35.82 亿 42.22 亿 45.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.72 亿 38.56 亿 29.04 亿 37.84 亿 42.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.32 亿 3.65 亿 4.62 亿 3.83 亿 2.99 亿
现金流出 29.39 亿 35.88 亿 30.67 亿 38.67 亿 41.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.44 亿 19.87 亿 15.67 亿 25.66 亿 28.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.63 亿 10.7 亿 10.38 亿 9.25 亿 9.74 亿
-支付的各项税费 2.59 亿 2.76 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 2.56 亿 3.23 亿 2.68 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.66 亿 -20.17 亿 -6.03 亿 -5.64 亿 -5.22 亿
现金流入 4.8 亿 2.26 亿 3.19 亿 8.76 亿 8.07 亿
+收回投资收到的现金 4.33 亿 0.45 亿 0.34 亿 6.8 亿 6.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.55 万 0.64 亿 1.29 亿 0.12 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.88 亿 1.29 亿 1.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 907.67 万 0.94 亿 0.4 亿 0.17 亿 0.0 元
现金流出 13.46 亿 22.43 亿 9.22 亿 14.4 亿 13.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.57 亿 22.06 亿 7.33 亿 3.36 亿 2.42 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 0.33 亿 1.89 亿 11.04 亿 10.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 352.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.05 亿 6.38 亿 42.2 亿 -8.91 亿 -14.49 亿
现金流入 7.81 亿 22.5 亿 58.07 亿 9.65 亿 450.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.8 亿 49.73 亿 0.0 元 350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.81 亿 11.7 亿 8.35 亿 9.65 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.0 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万
现金流出 0.76 亿 16.12 亿 15.88 亿 18.56 亿 14.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 5.21 亿 11.68 亿 16.19 亿 14.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.8 亿 3.2 亿 1.6 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 208.39 万 416.78 万 14.72 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 10.11 亿 1.0 亿 0.77 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -340.35 万 -152.37 万 731.3 万 385.88 万 -155.4 万
现金及现金等价物净增加额 5.01 亿 -7.46 亿 41.39 亿 -10.96 亿 -16.04 亿
期末现金及现金等价物余额 19.52 亿 12.06 亿 53.45 亿 42.5 亿 26.46 亿


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