风华高科(000636)现金流表历史数据图解

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风华高科现金流表

4.62亿

营业现金流

-5.47亿

投资现金流

-14.65亿

融资现金流

现金流表详细项

风华高科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	14.51 亿	19.52 亿	12.06 亿	53.45 亿	42.5 亿
经营活动产生的现金流量净额	6.66 亿	6.35 亿	5.15 亿	3.55 亿	4.62 亿
现金流入	36.05 亿	42.23 亿	35.82 亿	42.22 亿	46.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	32.72 亿	38.56 亿	29.04 亿	37.84 亿	44.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.32 亿	3.65 亿	4.62 亿	3.83 亿	2.71 亿
现金流出	29.39 亿	35.88 亿	30.67 亿	38.67 亿	42.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	16.44 亿	19.87 亿	15.67 亿	25.66 亿	28.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	7.63 亿	10.7 亿	10.38 亿	9.25 亿	10.07 亿
-支付的各项税费	2.59 亿	2.76 亿	1.39 亿	1.09 亿	1.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.74 亿	2.56 亿	3.23 亿	2.68 亿	1.77 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.66 亿	-20.17 亿	-6.03 亿	-5.64 亿	-5.47 亿
现金流入	4.8 亿	2.26 亿	3.19 亿	8.76 亿	7.8 亿
+收回投资收到的现金	4.33 亿	0.45 亿	0.34 亿	6.8 亿	5.92 亿
+取得投资收益收到的现金	0.38 亿	0.23 亿	0.28 亿	0.38 亿	0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	34.55 万	0.64 亿	1.29 亿	0.12 亿	0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.88 亿	1.29 亿	1.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	907.67 万	0.94 亿	0.4 亿	0.17 亿	0.0 元
现金流出	13.46 亿	22.43 亿	9.22 亿	14.4 亿	13.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.57 亿	22.06 亿	7.33 亿	3.36 亿	2.16 亿
-投资支付的现金	0.9 亿	0.33 亿	1.89 亿	11.04 亿	11.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	352.55 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	7.05 亿	6.38 亿	42.2 亿	-8.91 亿	-14.65 亿
现金流入	7.81 亿	22.5 亿	58.07 亿	9.65 亿	450.0 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.8 亿	49.73 亿	0.0 元	350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	350.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	7.81 亿	11.7 亿	8.35 亿	9.65 亿	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	10.0 亿	0.0 元	0.0 元	100.0 万
现金流出	0.76 亿	16.12 亿	15.88 亿	18.56 亿	14.7 亿
-偿还债务所支付的现金	0.61 亿	5.21 亿	11.68 亿	16.19 亿	13.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.15 亿	0.8 亿	3.2 亿	1.6 亿	0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	208.39 万	416.78 万	416.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	10.11 亿	1.0 亿	0.77 亿	971.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-340.35 万	-152.37 万	731.3 万	385.88 万	-624.89 万
现金及现金等价物净增加额	5.01 亿	-7.46 亿	41.39 亿	-10.96 亿	-15.56 亿
期末现金及现金等价物余额	19.52 亿	12.06 亿	53.45 亿	42.5 亿	26.94 亿

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