资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 34.6 | 27.6 | 26.8 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 7.4 | 10.2 | 11.3 | 11.8 | |
| 存货（%） | 7.9 | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 32.0 | 49.2 | 44.6 | 48.2 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.0 | 50.8 | 55.4 | 51.8 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 10.8 | 13.3 | 14.8 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 18.0 | 17.3 | 20.9 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 6.1 | 5.2 | 3.0 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 75.9 | -- | 76.1 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 2.0 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.5 | 33.9 | 15.8 | 31.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 18.0 | 14.4 | 19.2 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 8.5 | 4.9 | 7.9 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 12.0 | 10.5 | 10.9 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 18.8 | 8.8 | 4.3 | 6.7 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 134.9 | 179.3 | 187.9 | 203.4 | 205.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.5 | 92.4 | 119.7 | 126.5 | 129.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 72.4 | 86.9 | 68.2 | 76.8 | 75.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.2 | 173.7 | 190.7 | 204.1 | 198.3 | |
| 缺钱天数（天） | 10.7 | 5.6 | -2.8 | -0.7 | 6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | -23.4 | 9.0 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.3 | -69.9 | -36.7 | 88.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.8 | 69.6 | 0.6 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.3 | 250.7 | 232.7 | 201.7 | 204.9 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 273.7 | 258.6 | 230.7 | 231.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 24.1 | 22.4 | 23.9 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.4 | 216.7 | 217.9 | 222.6 | 222.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 18.1 | 13.2 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.9 | 52.1 | 52.5 | 45.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -8.3 | -11.6 | 2.6 | -- |
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