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茂化实华现金流表

1.88亿

营业现金流

-1.05亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

茂化实华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 1.68 亿 1.86 亿 1.32 亿 1.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.61 亿 4.35 亿 3.53 亿 1.88 亿
现金流入 46.1 亿 63.44 亿 66.96 亿 54.17 亿 40.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.38 亿 62.8 亿 65.49 亿 53.75 亿 39.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 396.47 万 0.15 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.2 亿
现金流出 45.41 亿 62.83 亿 62.61 亿 50.64 亿 38.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.02 亿 60.22 亿 58.58 亿 45.97 亿 33.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 1.71 亿 2.17 亿 2.54 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.44 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.46 亿 0.78 亿 0.97 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.64 亿 -4.8 亿 -5.81 亿 -1.18 亿 -1.05 亿
现金流入 44.56 亿 61.71 亿 24.42 亿 0.49 亿 0.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 900.0 万 750.0 万 0.0 元 -0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.0 元 0.1 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.3 万 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 -501.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 44.41 亿 61.4 亿 24.17 亿 0.39 亿 0.38 亿
现金流出 50.2 亿 66.51 亿 30.23 亿 1.67 亿 1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.7 亿 2.9 亿 1.69 亿 1.27 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.78 亿 0.31 亿 940.0 万 312.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.84 亿 0.14 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 44.5 亿 61.83 亿 23.38 亿 0.15 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.35 亿 4.37 亿 0.91 亿 -2.49 亿 -1.95 亿
现金流入 8.29 亿 10.37 亿 10.32 亿 6.72 亿 7.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.29 亿 9.8 亿 10.32 亿 6.72 亿 7.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.94 亿 6.01 亿 9.41 亿 9.21 亿 9.79 亿
-偿还债务所支付的现金 3.03 亿 5.61 亿 8.81 亿 8.2 亿 8.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 0.27 亿 0.45 亿 0.91 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 569.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.59 亿 0.18 亿 -0.54 亿 -0.14 亿 -1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 1.86 亿 1.32 亿 1.18 亿 0.24 亿


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