资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 9.8 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 10.3 | 11.1 | 5.5 | 6.0 | |
| 存货（%） | 11.4 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.5 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 40.1 | 45.0 | 29.8 | 26.8 | 26.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 9.0 | 30.4 | |
| 非流动资产（%） | 59.9 | 55.0 | 70.2 | 73.2 | 73.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 7.2 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 39.8 | 48.2 | 51.9 | 57.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 19.9 | 16.1 | 13.1 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 40.3 | 35.7 | -- | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | -71.1 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.0 | 3.5 | -4.4 | -4.1 | -7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 8.4 | -13.7 | -15.9 | -22.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.2 | 22.5 | -29.2 | -22.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 5.1 | 3.5 | 4.9 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | -0.1 | 2.0 | -2.5 | -2.6 | -6.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | 7.8 | |
| 净利率（%) | -0.0 | 1.5 | -2.1 | -2.4 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 9.1 | 6.6 | 5.1 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 26.6 | 29.2 | 33.7 | 37.7 | 35.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 44.8 | 27.9 | 19.6 | 19.8 | 29.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.1 | 13.1 | 18.6 | 18.5 | 12.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.8 | 22.7 | 24.2 | 19.0 | 16.0 | |
| 存货周转天数（天） | 18.5 | 16.1 | 15.1 | 19.2 | 22.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 14.1 | 23.9 | |
| 缺钱天数（天） | 16.2 | 19.0 | 23.4 | 23.6 | 11.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | 39.4 | 8.7 | -24.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -102.9 | 2843.0 | -234.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.7 | 18.3 | -11.5 | -15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 91.5 | 45.0 | 34.6 | 32.7 | |
| 流动比率（%） | 101.4 | 113.1 | 61.9 | 51.6 | 46.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 4.3 | -1.6 | -1.7 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 59.7 | 64.3 | 65.0 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.6 | 192.5 | 152.2 | 131.8 | 125.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 5.3 | 31.2 | 27.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.5 | 16.3 | 41.8 | 53.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.9 | -31.0 | -33.7 | -47.3 | -- |
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