万方发展现金流表
-0.22亿
营业现金流
0.82亿
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万方发展现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.13 亿 | 0.24 亿 | 1.21 亿 | 0.97 亿 | 0.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173.94 万 | -0.53 亿 | -0.13 亿 | -0.21 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 3.08 亿 | 3.25 亿 | 2.06 亿 | 2.07 亿 | 1.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.15 亿 | 2.96 亿 | 2.03 亿 | 1.81 亿 | 1.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.23 亿 | 284.11 万 | 0.26 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 3.1 亿 | 3.78 亿 | 2.2 亿 | 2.28 亿 | 1.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.2 亿 | 2.02 亿 | 1.87 亿 | 1.8 亿 | 1.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.89 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 319.67 万 | 0.11 亿 | 437.73 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.75 亿 | 744.19 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.1 亿 | 0.66 亿 | -0.34 亿 | -520.89 万 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 2.96 亿 | 0.18 亿 | 0.84 亿 | 1.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,072.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,560.0 元 | 3.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.85 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9,417.0 元 | 1.11 亿 | 2.0 万 | 0.0 元 | -17.91 万 |
| 现金流出 | 74.49 万 | 2.3 亿 | 0.52 亿 | 0.89 亿 | 0.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.49 万 | 0.35 亿 | 912.73 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.43 亿 | 0.78 亿 | 0.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268.86 万 | 0.83 亿 | 0.23 亿 | -0.41 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 1.12 亿 | 1.76 亿 | 0.71 亿 | 0.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 679.31 万 | 0.11 亿 | 109.63 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -850.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 1.53 亿 | 1.13 亿 | 0.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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