资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 21.9 | 17.5 | 6.2 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 11.9 | 7.6 | 9.8 | 7.7 | |
| 存货（%） | 36.7 | 30.7 | 36.3 | 8.0 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 74.7 | 64.3 | 35.6 | 46.2 | |
| 商誉（%） | 16.4 | 11.3 | 11.2 | 11.7 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 25.3 | 35.7 | 64.4 | 53.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.0 | 4.1 | 3.3 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 53.7 | 57.6 | 48.6 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 5.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.6 | 43.6 | 40.2 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.0 | 15.8 | 1.4 | -2.1 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.3 | 43.8 | 2.4 | -3.0 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 46.8 | 4.9 | 0.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.1 | 28.8 | 2.9 | -2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 29.8 | 20.8 | 3.2 | 6.4 | |
| 营业利润率（%) | -19.6 | 26.8 | 5.7 | -4.1 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 46.2 | 18.7 | 17.2 | 17.0 | 12.8 | |
| 净利率（%) | -18.4 | 25.8 | 4.9 | -6.5 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.6 | 13.9 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 944.4 | 350.8 | 681.7 | 370.7 | 675.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 5.7 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.9 | 64.1 | 127.1 | 96.8 | 78.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 778.5 | 286.6 | 554.6 | 273.9 | 596.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.9 | 31.2 | 58.3 | 43.3 | 59.5 | |
| 缺钱天数（天） | 859.6 | 319.5 | 623.4 | 327.4 | 615.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 194.6 | -51.1 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -212.8 | 502.5 | -89.3 | -176.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.6 | 45.0 | -5.2 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.2 | 81.9 | 48.6 | 56.7 | 79.8 | |
| 流动比率（%） | 95.2 | 139.0 | 111.6 | 73.3 | 107.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.8 | 20.1 | 2.6 | -0.4 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.4 | 56.4 | 59.8 | 54.2 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5069.1 | 528.2 | 487.3 | 387.4 | 481.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | -17.5 | -4.1 | -9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -109.7 | -70.0 | -182.4 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -31.4 | -69.3 | -56.2 | -- |
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