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金岭矿业现金流表

2.24亿

营业现金流

0.79亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

金岭矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.59 亿 9.75 亿 13.44 亿 17.27 亿 20.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 4.2 亿 2.83 亿 3.41 亿 2.24 亿
现金流入 15.4 亿 21.69 亿 17.44 亿 19.13 亿 19.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.25 亿 21.51 亿 17.01 亿 18.51 亿 18.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.42 亿 0.57 亿 0.56 亿
现金流出 14.17 亿 17.5 亿 14.6 亿 15.71 亿 16.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.35 亿 10.0 亿 8.44 亿 10.18 亿 11.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.81 亿 4.57 亿 4.22 亿 3.91 亿 4.0 亿
-支付的各项税费 1.7 亿 2.2 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.73 亿 0.6 亿 0.38 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 976.38 万 1.29 亿 0.6 亿 0.79 亿
现金流入 1.07 亿 0.37 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.06 亿 0.36 亿 1.64 亿 1.21 亿 1.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.24 万 0.0 元 1.37 万 368.44 万 586.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.0 万 130.0 万 170.0 万 726.2 万 228.8 万
现金流出 0.14 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.71 亿 0.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.71 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 47.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -58.92 万 -0.6 亿 -0.3 亿 -0.3 亿 -0.85 亿
现金流入 403.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 403.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 462.22 万 0.6 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 403.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.92 万 0.6 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 165.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.16 亿 3.7 亿 3.83 亿 3.72 亿 2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 9.75 亿 13.44 亿 17.27 亿 20.99 亿 23.17 亿


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