资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 50.2 | 56.6 | 54.8 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 58.2 | 61.1 | 61.6 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 41.8 | 38.9 | 38.4 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 8.3 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.2 | 87.9 | -- | 87.2 | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 6.0 | 6.6 | 5.5 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 6.8 | 7.4 | 6.2 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 4.9 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.2 | 39.9 | 48.0 | 39.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 21.1 | 22.2 | 16.8 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 17.2 | 19.7 | 13.7 | 17.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 9.8 | 8.4 | 8.7 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 15.1 | 16.5 | 13.5 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 34.8 | 30.2 | 25.1 | 41.0 | 39.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 36.5 | 69.3 | 19.0 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.7 | 10.0 | 5.3 | 19.2 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.1 | 18.1 | 18.5 | 16.8 | 18.3 | |
| 存货周转天数（天） | 18.1 | 20.2 | 19.8 | 21.7 | 19.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.5 | 20.4 | 22.9 | 22.0 | 31.1 | |
| 缺钱天数（天） | 13.3 | 9.8 | 2.2 | 18.9 | 8.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | -24.7 | 5.9 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.7 | 4.8 | 21.0 | -26.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 6.2 | 6.6 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 767.3 | 959.2 | 900.4 | 715.6 | 689.7 | |
| 流动比率（%） | 793.2 | 987.9 | 925.8 | 743.5 | 711.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.8 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1128.0 | 1175.8 | 1100.0 | 1052.3 | 1033.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 181.0 | 136.4 | 137.6 | 19.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1200.0 | 732.6 | 582.1 | 239.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 7.6 | 8.9 | -1.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号