资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 41.1 | 50.2 | 56.6 | 56.3 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | |
| 存货（%） | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 54.3 | 58.2 | 61.1 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 45.7 | 41.8 | 38.9 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 86.2 | 87.9 | -- | 88.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 4.4 | 6.0 | 6.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 4.5 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.2 | 38.2 | 39.9 | 48.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 30.4 | 21.1 | 22.2 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 12.4 | 17.2 | 19.7 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 23.7 | 9.8 | 8.4 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 7.8 | 15.1 | 16.5 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 6.7 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 50.9 | 34.8 | 30.2 | 25.1 | 29.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.7 | 21.9 | 36.5 | 69.3 | 36.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.8 | 16.7 | 10.0 | 5.3 | 10.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 20.1 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | |
| 存货周转天数（天） | 26.1 | 18.1 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.4 | 21.5 | 20.4 | 22.9 | 23.5 | |
| 缺钱天数（天） | 19.6 | 13.3 | 9.8 | 2.2 | 6.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 27.0 | -24.7 | 5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.7 | -21.7 | 4.8 | 21.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 3.4 | 6.2 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 612.1 | 767.3 | 959.2 | 900.4 | 913.7 | |
| 流动比率（%） | 638.3 | 793.2 | 987.9 | 925.8 | 942.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 13.8 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1040.0 | 1128.0 | 1175.8 | 1100.0 | 1087.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 181.0 | 136.4 | 137.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1941.5 | 1200.0 | 732.6 | 582.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | 11.4 | 7.6 | 8.9 | -- |
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