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中钨高新现金流表

2.07亿

营业现金流

-3.37亿

投资现金流

1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

中钨高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.68 亿 9.14 亿 9.62 亿 7.58 亿 8.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 8.88 亿 7.66 亿 1.52 亿 2.07 亿
现金流入 69.94 亿 84.43 亿 92.89 亿 99.05 亿 103.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.56 亿 81.71 亿 89.89 亿 95.95 亿 100.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.36 亿 1.66 亿 1.3 亿 0.82 亿
现金流出 71.65 亿 75.54 亿 85.23 亿 97.52 亿 101.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.44 亿 51.8 亿 60.34 亿 70.97 亿 74.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.33 亿 15.43 亿 16.84 亿 16.83 亿 17.51 亿
-支付的各项税费 2.73 亿 3.58 亿 3.66 亿 3.83 亿 3.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.16 亿 4.73 亿 4.39 亿 5.9 亿 5.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.44 亿 -5.06 亿 -6.01 亿 -2.99 亿 -3.37 亿
现金流入 0.23 亿 0.11 亿 330.48 万 0.63 亿 572.85 万
+收回投资收到的现金 101.8 万 0.0 元 0.0 元 419.7 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.23 万 20.26 万 1.57 万 2.84 万 285.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 666.92 万 0.11 亿 328.92 万 0.59 亿 287.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.68 亿 5.17 亿 6.05 亿 3.62 亿 3.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.67 亿 5.17 亿 5.82 亿 3.62 亿 3.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.86 亿 -3.0 亿 -4.51 亿 2.8 亿 1.92 亿
现金流入 40.96 亿 18.99 亿 24.33 亿 30.37 亿 31.0 亿
+吸收投资收到的现金 8.83 亿 0.69 亿 0.11 亿 0.0 元 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.63 亿 18.3 亿 24.21 亿 30.37 亿 30.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.09 亿 21.99 亿 28.84 亿 27.57 亿 29.09 亿
-偿还债务所支付的现金 27.23 亿 20.49 亿 25.02 亿 23.69 亿 24.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 1.32 亿 3.48 亿 3.68 亿 4.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.38 亿 0.26 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -0.34 亿 0.82 亿 -0.27 亿 -21.07 万
现金及现金等价物净增加额 1.46 亿 0.49 亿 -2.05 亿 1.06 亿 0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 9.14 亿 9.62 亿 7.58 亿 8.64 亿 9.22 亿


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