资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 9.9 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 12.5 | 24.5 | 26.2 | 32.3 | |
| 存货（%） | 27.4 | 28.6 | 25.0 | 25.7 | 24.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 57.8 | 60.8 | 62.8 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 42.2 | 39.2 | 37.2 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 28.9 | 33.9 | 35.9 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.0 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 57.4 | 52.4 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 6.7 | 6.1 | 4.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 11.5 | 10.4 | 8.7 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 10.1 | 9.0 | 7.9 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.8 | 68.1 | 68.2 | 53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 19.4 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 12.2 | 11.2 | 12.3 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 135.3 | 133.4 | 154.0 | 197.5 | 223.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 10.9 | 6.4 | 4.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.6 | 33.5 | 57.0 | 89.6 | 116.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 98.7 | 99.9 | 97.0 | 107.9 | 107.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.5 | 22.2 | 25.4 | 38.9 | 50.2 | |
| 缺钱天数（天） | 108.8 | 111.2 | 128.7 | 158.6 | 173.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | 21.9 | 8.2 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.6 | 121.8 | -3.3 | -10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 14.0 | 8.7 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.7 | 101.1 | 105.3 | 103.6 | 99.3 | |
| 流动比率（%） | 188.6 | 200.2 | 179.1 | 175.2 | 157.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 7.4 | 22.4 | 14.3 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 42.6 | 47.6 | 49.9 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.0 | 212.2 | 209.7 | 215.3 | 210.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.1 | 31.3 | 19.3 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.9 | 57.5 | 53.1 | 43.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.0 | -18.8 | -27.4 | -31.3 | -- |
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