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珠海中富现金流表

0.71亿

营业现金流

-1.39百万

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

珠海中富现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 0.79 亿 0.6 亿 0.63 亿 0.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.39 亿 2.51 亿 2.27 亿 1.44 亿 0.71 亿
现金流入 14.83 亿 16.3 亿 15.23 亿 12.91 亿 11.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.06 亿 15.7 亿 14.4 亿 12.52 亿 11.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.38 亿 0.41 亿
现金流出 12.45 亿 13.79 亿 12.97 亿 11.46 亿 11.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.17 亿 9.33 亿 9.28 亿 7.53 亿 7.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 1.13 亿 0.71 亿 1.12 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 1.13 亿 0.87 亿 0.69 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -0.99 亿 -0.75 亿 0.51 亿 -138.64 万
现金流入 0.28 亿 0.93 亿 202.43 万 1.21 亿 0.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 0.93 亿 197.82 万 1.21 亿 0.7 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.6 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.36 亿 1.92 亿 0.77 亿 0.71 亿 0.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 1.87 亿 0.77 亿 0.71 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -1.68 亿 -1.5 亿 -2.38 亿 -0.6 亿
现金流入 0.63 亿 2.13 亿 0.88 亿 2.1 亿 3.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.63 亿 0.68 亿 0.56 亿 1.17 亿 1.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.45 亿 0.32 亿 0.93 亿 2.83 亿
现金流出 1.8 亿 3.81 亿 2.37 亿 4.48 亿 4.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.43 亿 1.47 亿 1.01 亿 2.43 亿 2.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 0.92 亿 0.88 亿 0.84 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 1.43 亿 0.48 亿 1.21 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -159.2 万 -185.46 万 107.78 万 -44.16 万 -117.48 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 -0.19 亿 266.16 万 -0.43 亿 782.33 万
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.6 亿 0.63 亿 0.2 亿 0.28 亿


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