资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 1.2 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 10.1 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 26.9 | 23.2 | 21.1 | 16.1 | 22.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.1 | 76.8 | 78.9 | 83.9 | 77.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 72.6 | 57.4 | 79.3 | 78.9 | 79.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 21.0 | 5.7 | 7.8 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.7 | 21.6 | 15.0 | -- | 12.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 8.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | 1.1 | -8.4 | -3.5 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.6 | 4.5 | -37.9 | -19.3 | -44.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 12.5 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.2 | 4.5 | -13.1 | -1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 21.1 | 14.5 | 19.9 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | -9.0 | 5.6 | -11.3 | -0.7 | -9.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 17.6 | 17.4 | 16.5 | 10.6 | |
| 净利率（%) | -14.3 | 1.7 | -14.4 | -5.6 | -12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 100.0 | 80.8 | 83.1 | 74.3 | 106.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 10.8 | 10.7 | 12.1 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.8 | 33.8 | 34.2 | 30.2 | 62.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 56.2 | 47.0 | 48.9 | 44.1 | 44.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.6 | 21.5 | 24.0 | 23.2 | 29.7 | |
| 缺钱天数（天） | 78.5 | 59.3 | 59.1 | 51.1 | 76.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.1 | 14.7 | -10.0 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -218.9 | 171.4 | -281.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -26.4 | 3.3 | -36.0 | -23.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.5 | 28.8 | 18.2 | 13.5 | 21.3 | |
| 流动比率（%） | 37.1 | 40.4 | 26.7 | 20.4 | 28.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 1.6 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.3 | 78.4 | 85.0 | 86.7 | 87.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 56.5 | 80.6 | 39.0 | 38.1 | 39.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 18.8 | 13.4 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 185.0 | 173.7 | 172.6 | 188.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | -13.3 | -2.4 | -78.3 | -- |
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