ST金鸿现金流表
1.69亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
-1.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST金鸿现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.98 亿 | 0.98 亿 | 0.98 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.0 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 14.33 亿 | 14.33 亿 | 14.33 亿 | 14.02 亿 | 13.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.18 亿 | 14.18 亿 | 14.18 亿 | 13.75 亿 | 13.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 877.47 万 | 877.47 万 | 877.47 万 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 12.06 亿 | 12.06 亿 | 12.06 亿 | 12.01 亿 | 12.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.56 亿 | 9.56 亿 | 9.56 亿 | 9.53 亿 | 9.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24 亿 | 1.24 亿 | 1.24 亿 | 1.33 亿 | 1.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.69 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.46 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -1.0 亿 | -1.0 亿 | -0.5 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.15 亿 | 859.43 万 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 122.03 万 | 462.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.58 万 | 25.58 万 | 25.58 万 | 70.0 万 | 73.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 938.63 万 | 938.63 万 | 938.63 万 | 0.13 亿 | 324.34 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 89.26 万 | 89.26 万 | 89.26 万 | 0.0 元 | -1.0 元 |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 1.25 亿 | 1.25 亿 | 0.66 亿 | 0.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 0.66 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.72 亿 | -1.72 亿 | -1.72 亿 | -1.7 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 10.6 亿 | 10.6 亿 | 10.6 亿 | 8.26 亿 | 6.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | -10,000.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | -10,000.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 10.51 亿 | 10.51 亿 | 10.51 亿 | 8.26 亿 | 5.98 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.0 万 | 820.0 万 | 820.0 万 | 10.5 万 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 12.31 亿 | 12.31 亿 | 12.31 亿 | 9.97 亿 | 8.19 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 10.47 亿 | 10.47 亿 | 10.47 亿 | 8.92 亿 | 7.04 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.5 亿 | 0.52 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 603.24 万 | 603.24 万 | 603.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.44 亿 | -0.44 亿 | -0.44 亿 | -0.21 亿 | -0.28 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 | 542.15 万 |
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