资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 3.4 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 25.0 | 18.6 | 14.3 | 8.3 | 6.9 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 19.7 | 24.4 | |
| 非流动资产（%） | 75.0 | 81.4 | 85.7 | 91.7 | 93.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 52.8 | 60.0 | 63.6 | 63.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.3 | 26.4 | 26.5 | 30.5 | 31.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 20.8 | -- | 5.9 | 4.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 16.8 | 20.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.4 | -5.1 | -9.0 | -8.1 | -9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -69.9 | -24.5 | -61.4 | -82.1 | -96.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | -12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -99.9 | -25.4 | -34.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 10.8 | 9.0 | 14.8 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | -34.0 | -12.5 | -18.9 | -15.7 | -18.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 14.9 | 13.5 | 7.1 | 7.2 | |
| 净利率（%) | -34.2 | -12.4 | -20.5 | -16.1 | -19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 17.6 | 20.5 | 13.3 | 11.5 | 12.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.9 | 27.6 | 44.7 | 57.0 | 50.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.6 | 13.2 | 8.2 | 6.4 | 7.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 46.1 | 50.0 | 70.8 | 71.6 | 70.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.9 | 7.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.8 | 48.2 | 56.9 | 61.0 | 63.4 | |
| 缺钱天数（天） | -15.2 | -27.7 | -43.6 | -49.5 | -51.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | -36.2 | -2.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -512.4 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -44.0 | -26.5 | -39.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.8 | 34.1 | 22.9 | 12.0 | 9.9 | |
| 流动比率（%） | 49.5 | 35.2 | 23.8 | 13.0 | 10.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.1 | -1.5 | -2.9 | -3.2 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 79.2 | 86.5 | 94.1 | 95.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 83.4 | 73.7 | 60.5 | 52.3 | 51.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 14.9 | 12.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.3 | 107.4 | 106.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.5 | -73.4 | -73.5 | -- | -- |
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