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盈方微现金流表

0.95亿

营业现金流

-7.85百万

投资现金流

-0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

盈方微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 897.65 万 0.89 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -1.35 亿 -1.33 亿 -1.43 亿 0.95 亿
现金流入 10.41 亿 22.74 亿 25.22 亿 36.99 亿 39.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.27 亿 22.52 亿 25.19 亿 36.97 亿 39.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.21 亿 151.73 万 50.94 万 239.02 万
现金流出 11.41 亿 24.09 亿 26.55 亿 38.42 亿 38.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.84 亿 22.17 亿 25.37 亿 36.95 亿 37.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.54 亿 0.51 亿 0.58 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 552.01 万 0.66 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.71 亿 0.38 亿 0.5 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 11.47 亿 -0.74 亿 -0.87 亿 -0.79 亿 -785.26 万
现金流入 14.53 亿 2,229.0 元 0.0 元 602.71 万 1.41 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,229.0 元 0.0 元 1.42 万 1.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -12.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.53 亿 0.0 元 0.0 元 601.29 万 0.0 元
现金流出 3.06 亿 0.74 亿 0.87 亿 0.85 亿 786.67 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.4 万 272.36 万 41.07 万 652.54 万 786.67 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.06 亿 0.71 亿 0.87 亿 0.79 亿 0.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.63 亿 1.46 亿 1.6 亿 2.12 亿 -0.9 亿
现金流入 6.9 亿 7.89 亿 12.76 亿 12.29 亿 12.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 1.03 亿 1.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.82 亿 6.55 亿 10.53 亿 10.31 亿 9.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.64 亿 1.34 亿 2.23 亿 0.95 亿 1.54 亿
现金流出 16.52 亿 6.44 亿 11.15 亿 10.17 亿 13.25 亿
-偿还债务所支付的现金 14.46 亿 5.81 亿 10.4 亿 8.05 亿 10.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 535.36 万 818.84 万 0.2 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 0.57 亿 0.67 亿 1.93 亿 2.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -399.11 万 -654.65 万 0.54 亿 0.13 亿 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 -0.69 亿 -627.6 万 277.47 万 993.08 万
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.27 亿


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