资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 37.7 | 50.0 | 62.1 | 53.9 | 58.4 | |
| 存货（%） | 5.9 | 15.1 | 10.5 | 19.8 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 68.9 | 76.0 | 76.4 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 30.8 | 30.0 | 23.0 | 22.3 | 127.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 31.1 | 24.0 | 23.6 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 19.2 | 26.3 | 19.4 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 87.8 | 84.2 | 82.3 | 79.3 | 78.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.4 | 15.5 | 17.6 | -- | 18.6 | |
| 权益乘数（倍） | -77.9 | 3.6 | 7.1 | 64.4 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.7 | 3.7 | -1.6 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -252.3 | 13.3 | 25.9 | -100.5 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -626.7 | 23.0 | 29.2 | 9.9 | 14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 29.2 | 32.3 | -6.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 4.7 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 2.9 | 3.0 | -0.6 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 283.8 | 690.6 | 754.7 | 965.4 | 1163.7 | |
| 完整生意周期（天） | 172.7 | 104.5 | 143.3 | 154.8 | 123.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.1 | 83.0 | 115.9 | 121.4 | 94.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.3 | 17.0 | 13.3 | 10.9 | 12.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 21.5 | 27.3 | 33.3 | 28.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 29.5 | 50.8 | 50.2 | 35.4 | |
| 缺钱天数（天） | 121.8 | 75.1 | 92.5 | 104.6 | 87.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16849.8 | 312.9 | 8.1 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.5 | 167.3 | 10.9 | -122.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -633.5 | 38.7 | 48.2 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.9 | 64.0 | 79.5 | 71.4 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 77.6 | 81.9 | 92.3 | 96.3 | 96.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 92.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.6 | 84.5 | 82.4 | 83.2 | 81.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4662.0 | 5348.2 | 9213.8 | 12191.5 | 11968.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.7 | -10.6 | -8.2 | -9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -11.6 | -- | -130.2 | -102.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -968.1 | -324.3 | -357.3 | -280.7 | -- |
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