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智度股份现金流表

0.25亿

营业现金流

3.86亿

投资现金流

1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

智度股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.92 亿 10.82 亿 7.44 亿 8.7 亿 7.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.21 亿 1.81 亿 7.86 亿 -2.59 亿 0.25 亿
现金流入 119.03 亿 69.2 亿 33.11 亿 33.83 亿 35.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 114.46 亿 62.79 亿 28.52 亿 30.78 亿 31.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.72 亿 1.71 亿 0.7 亿 0.43 亿 0.79 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 3.84 亿 4.45 亿 3.73 亿 2.62 亿 2.94 亿
现金流出 121.24 亿 67.39 亿 25.25 亿 36.43 亿 34.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 107.7 亿 55.94 亿 21.12 亿 25.7 亿 27.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 3.38 亿 3.22 亿 2.98 亿 2.77 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 0.51 亿 0.36 亿 0.26 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.95 亿 0.91 亿 -3.59 亿 3.87 亿 -0.28 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.21 亿 0.62 亿 0.31 亿 836.54 万 0.14 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 6.24 亿 6.02 亿 3.81 亿 3.53 亿 4.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.37 亿 0.28 亿 -5.36 亿 2.07 亿 3.86 亿
现金流入 24.29 亿 2.94 亿 4.85 亿 17.56 亿 17.98 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 1.02 亿 0.32 亿 17.24 亿 21.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.26 亿 0.1 亿 284.59 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 172.78 万 7,184.0 元 12.75 万 1.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.27 亿 14.87 万 0.0 元 0.29 亿 0.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 23.33 亿 1.65 亿 4.43 亿 0.0 元 -4.65 亿
现金流出 18.92 亿 2.66 亿 10.21 亿 15.49 亿 14.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 1.01 亿 0.18 亿 0.13 亿 645.26 万
-投资支付的现金 2.52 亿 0.0 元 212.0 万 15.36 亿 17.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.29 亿 1.65 亿 10.01 亿 0.0 元 -3.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 -5.57 亿 -1.59 亿 -1.0 亿 1.16 亿
现金流入 8.03 亿 2.32 亿 3.85 亿 2.57 亿 6.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 125.0 万 371.5 万 160.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 125.0 万 371.5 万 160.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.5 亿 2.31 亿 1.08 亿 2.56 亿 2.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 0.0 元 2.74 亿 0.0 元 3.06 亿
现金流出 6.94 亿 7.89 亿 5.44 亿 3.57 亿 4.84 亿
-偿还债务所支付的现金 4.2 亿 5.0 亿 4.7 亿 0.72 亿 3.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.24 亿 973.87 万 588.91 万 547.44 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 99.37 万 44.66 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.09 亿 2.65 亿 0.64 亿 2.8 亿 1.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 954.01 万 0.34 亿 700.37 万 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 3.9 亿 -3.37 亿 1.26 亿 -1.45 亿 5.12 亿
期末现金及现金等价物余额 10.82 亿 7.44 亿 8.7 亿 7.25 亿 12.37 亿


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