资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 19.6 | 34.9 | 31.2 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 19.5 | 17.7 | 15.4 | 18.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 10.1 | 13.0 | 6.9 | 15.0 | 14.4 | |
| 流动资产（%） | 68.0 | 59.9 | 62.9 | 64.3 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 10.3 | 12.1 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.0 | 40.1 | 37.1 | 35.7 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 5.3 | 8.1 | 4.4 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 24.2 | 16.8 | 14.0 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 75.0 | 82.4 | -- | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.8 | 2.3 | -8.3 | 8.5 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -56.4 | 3.5 | -10.9 | 8.0 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -221.8 | 8.8 | -27.6 | 30.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.3 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 4.0 | 11.3 | 22.3 | 20.0 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | -25.9 | 2.3 | -13.3 | 13.0 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 9.6 | 16.9 | 13.7 | 12.0 | |
| 净利率（%) | -27.7 | 2.2 | -14.6 | 13.2 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1292.9 | 908.4 | 552.4 | 415.7 | 503.3 | |
| 完整生意周期（天） | 64.3 | 83.6 | 127.3 | 98.8 | 103.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.5 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.3 | 81.9 | 120.4 | 93.1 | 98.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11261.9 | 222.7 | 53.0 | 64.2 | 70.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 1.6 | 6.9 | 5.7 | 5.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.3 | 37.3 | 54.8 | 43.7 | 43.9 | |
| 缺钱天数（天） | 32.0 | 46.3 | 72.5 | 55.1 | 59.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | -47.0 | -53.2 | 8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -521.5 | 104.8 | -364.8 | 206.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.0 | 3.6 | -7.2 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.2 | 244.4 | 369.3 | 454.6 | 441.3 | |
| 流动比率（%） | 192.2 | 247.9 | 374.0 | 460.5 | 446.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 25.0 | 17.6 | 14.5 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 55103.5 | 70584.8 | 85765.3 | 40832.1 | 47597.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.4 | 14.8 | 108.9 | -40.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.9 | 91.2 | 314.8 | 191.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -15.8 | 6.8 | -15.5 | -- |
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