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恒天海龙现金流表

1.46亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

恒天海龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 1.09 亿 1.82 亿 2.74 亿 3.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.81 亿 0.98 亿 1.03 亿 1.46 亿
现金流入 5.09 亿 7.35 亿 7.0 亿 6.91 亿 8.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.85 亿 6.91 亿 6.75 亿 6.65 亿 8.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 397.89 万 0.27 亿 384.51 万 881.08 万 576.87 万
现金流出 4.61 亿 6.54 亿 6.02 亿 5.88 亿 7.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.28 亿 4.46 亿 3.79 亿 3.64 亿 5.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.66 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.51 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.14 亿 475.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -240.81 万 -0.11 亿 -582.35 万 -203.28 万 -0.34 亿
现金流入 42.87 万 15.17 万 21.88 万 36.0 万 103.57 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 40.45 万 15.17 万 4.23 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.43 万 0.0 元 17.65 万 36.0 万 103.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 283.68 万 0.12 亿 604.23 万 239.27 万 0.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283.68 万 0.12 亿 604.23 万 239.27 万 0.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -235.0 万 489.18 万 -88.14 万 -0.54 亿 -0.44 亿
现金流入 0.4 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 0.46 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.53 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 235.0 万 610.82 万 288.14 万 72.08 万 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 72.0 万 72.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -262.67 万 -190.82 万 101.12 万 197.17 万 418.72 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 0.73 亿 0.92 亿 0.49 亿 0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 1.09 亿 1.82 亿 2.74 亿 3.23 亿 3.94 亿


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