恒天海龙现金流表
1.59亿
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒天海龙现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.09 亿 | 1.82 亿 | 2.74 亿 | 3.23 亿 | 3.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 0.98 亿 | 1.03 亿 | 1.76 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 7.0 亿 | 6.91 亿 | 15.06 亿 | 24.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.91 亿 | 6.75 亿 | 6.65 亿 | 14.83 亿 | 24.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 384.51 万 | 881.08 万 | 579.57 万 | 678.71 万 |
| 现金流出 | 6.54 亿 | 6.02 亿 | 5.88 亿 | 13.31 亿 | 22.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46 亿 | 3.79 亿 | 3.64 亿 | 10.98 亿 | 20.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 1.42 亿 | 1.58 亿 | 1.69 亿 | 1.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.6 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -582.35 万 | -203.28 万 | -0.42 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 15.17 万 | 21.88 万 | 36.0 万 | 89.42 万 | 415.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.17 万 | 4.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 17.65 万 | 36.0 万 | 89.42 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 415.34 万 |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 604.23 万 | 239.27 万 | 0.43 亿 | 0.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 604.23 万 | 239.27 万 | 0.43 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 489.18 万 | -88.14 万 | -0.54 亿 | -1.15 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 1.15 亿 | 1.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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