资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 17.2 | 23.5 | 31.3 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 20.4 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | |
| 存货（%） | 8.7 | 11.0 | 8.7 | 9.9 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 44.6 | 57.2 | 60.9 | 67.0 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.4 | 42.8 | 39.1 | 33.0 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 1.7 | 2.0 | 9.6 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 17.4 | 15.8 | 21.1 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 79.2 | 81.1 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 16.1 | 9.2 | 8.0 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 23.8 | 12.7 | 10.6 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 42.9 | 21.9 | 20.8 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.1 | 24.4 | 16.8 | 15.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 29.6 | 23.5 | 20.9 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 19.9 | 14.7 | 13.3 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 7.5 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 14.5 | 10.4 | 9.6 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 115.3 | 104.0 | 132.5 | 134.2 | 147.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.6 | 57.3 | 79.9 | 82.1 | 90.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 49.7 | 46.7 | 52.6 | 52.1 | 57.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.1 | 11.6 | 10.1 | 33.6 | 51.3 | |
| 缺钱天数（天） | 94.2 | 92.4 | 122.4 | 100.6 | 96.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | 56.9 | -7.2 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.1 | 701.0 | -31.7 | -5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 21.9 | 12.2 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.9 | 265.9 | 331.5 | 270.7 | 284.9 | |
| 流动比率（%） | 264.9 | 328.9 | 386.9 | 317.8 | 342.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 34.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 20.8 | 18.9 | 23.8 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.7 | 240.3 | 268.8 | 304.1 | 310.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 44.0 | 53.1 | 37.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.8 | 244.9 | 697.5 | 449.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | -- |
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