资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 23.5 | 31.3 | 28.2 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 18.5 | 18.8 | 15.1 | 13.0 | |
| 存货（%） | 11.0 | 8.7 | 9.9 | 19.8 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 60.9 | 67.0 | 69.2 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 39.1 | 33.0 | 30.8 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.0 | 9.6 | 7.1 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 15.8 | 21.1 | 30.1 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 81.1 | -- | 67.6 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 9.2 | 8.0 | 7.2 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 12.7 | 10.6 | 9.1 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 42.9 | 21.9 | 20.8 | 19.9 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.4 | 16.8 | 15.8 | 16.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 23.5 | 20.9 | 21.3 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.8 | 6.2 | 6.3 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 104.0 | 132.5 | 134.2 | 185.8 | 225.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.3 | 79.9 | 82.1 | 85.6 | 87.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 46.7 | 52.6 | 52.1 | 100.2 | 138.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.6 | 10.1 | 33.6 | 53.3 | 73.0 | |
| 缺钱天数（天） | 92.4 | 122.4 | 100.6 | 132.6 | 152.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.9 | -7.2 | 3.9 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 701.0 | -31.7 | -5.5 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.9 | 12.2 | 5.9 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.9 | 331.5 | 270.7 | 164.0 | 117.8 | |
| 流动比率（%） | 328.9 | 386.9 | 317.8 | 229.8 | 181.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 18.9 | 23.8 | 32.4 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.3 | 268.8 | 304.1 | 289.4 | 290.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.0 | 53.1 | 37.3 | 35.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 244.9 | 697.5 | 449.7 | 137.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | -- |
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